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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 191.00 | 437 138.00 | 36 052.00 | 473 191.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 635.00 | 135 999.00 | 201 636.00 | 337 635.00 |
AP Constructions | 1 063 028.00 | 126 253.00 | 936 775.00 | 1 063 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 201.00 | 3 074 850.00 | 481 351.00 | 3 556 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 237.00 | 687 057.00 | 259 180.00 | 946 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807 070.00 | | 807 070.00 | 807 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 699 169.00 | 4 461 298.00 | 3 237 871.00 | 7 699 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457 582.00 | | 2 457 582.00 | 2 457 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 690 295.00 | 22 271.00 | 1 668 024.00 | 1 690 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 546.00 | 282 196.00 | 4 126 349.00 | 4 408 546.00 |
BZ Autres créances | 1 591 383.00 | | 1 591 383.00 | 1 591 383.00 |
CF Disponibilités | 340 889.00 | | 340 889.00 | 340 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517 501.00 | 304 467.00 | 10 231 034.00 | 10 517 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 216 671.00 | 4 765 766.00 | 13 450 905.00 | 18 216 671.00 |
CU Autres participations | 312 982.00 | | 312 982.00 | 312 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 637.00 | 2 107 969.00 | | 1 905 637.00 |
DH Report à nouveau | | 203 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 058.00 | -405 735.00 | | -286 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 641.00 | 37 575.00 | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 119.00 | 2 273 212.00 | | 1 971 119.00 |
DP Provisions pour risques | 205 950.00 | 228 950.00 | | 205 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 950.00 | 228 950.00 | | 205 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 508.00 | 839 831.00 | | 1 068 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 979.00 | 3 570 410.00 | | 2 869 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 416.00 | 2 140 549.00 | | 2 844 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 323.00 | 920 302.00 | | 965 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970.00 | 12 332.00 | | 10 970.00 |
EA Autres dettes | 3 514 641.00 | 3 485 472.00 | | 3 514 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 273 836.00 | 10 968 897.00 | | 11 273 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 450 905.00 | 13 471 059.00 | | 13 450 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 640 626.00 | 1 652 056.00 | 21 292 680.00 | 19 640 626.00 |
FG Production vendue services | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 693 557.00 | 1 652 055.00 | 21 345 612.00 | 19 693 557.00 |
FM Production stockée | | | 48 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 750 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 743 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 184.00 | |
GE Autres charges | | | 171 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 821 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 368.00 | 18 664.00 | | 24 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 713 110.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 368.00 | 732 604.00 | | 47 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 478.00 | 327 576.00 | | 252 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | 190 684.00 | | 1 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 263.00 | 177 000.00 | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 513.00 | 695 260.00 | | 259 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 145.00 | 37 344.00 | | -212 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 348.00 | -20 113.00 | | -10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 843 442.00 | 21 852 922.00 | | 21 843 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 129 500.00 | 22 258 656.00 | | 22 129 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 058.00 | -405 731.00 | | -286 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880 982.00 | | 579 897.00 | 7 880 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 1 120 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 709.00 | 7 699 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 951.00 | 1 010 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 478.00 | 5 568 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 316.00 | | 181 461.00 | 992 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946 304.00 | | 220 466.00 | 5 946 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 362.00 | | 177 971.00 | 942 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 266 766.00 | | | 266 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 819.00 | 493 136.00 | 759 657.00 | 4 727 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 626.00 | 30 463.00 | 162 951.00 | 705 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 194.00 | 462 673.00 | 596 706.00 | 4 022 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 950.00 | | 23 000.00 | 228 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 127.00 | | 67 856.00 | 90 127.00 |
6T Sur comptes clients | 374 009.00 | 61 184.00 | 152 997.00 | 374 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 136.00 | 61 184.00 | 230 853.00 | 464 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 086.00 | 61 184.00 | 243 854.00 | 693 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 416.00 | 2 844 416.00 | | 2 844 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 360.00 | 418 360.00 | | 418 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 621.00 | 483 621.00 | | 483 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514 641.00 | 3 514 641.00 | | 3 514 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807 070.00 | 787 715.00 | 19 355.00 | 807 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 546.00 | 4 408 546.00 | | 4 408 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 408 400.00 | 408 400.00 | | 408 400.00 |
VC Groupe et associés | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 564.00 | 244 418.00 | 661 509.00 | 1 023 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 869 979.00 | 2 869 979.00 | | 2 869 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 352.00 | 1 010 352.00 | | 1 010 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 355.00 | 6 816 000.00 | 19 355.00 | 6 835 355.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 273 836.00 | 10 494 690.00 | 661 509.00 | 11 273 836.00 |