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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 279.00 | 532 589.00 | 288 690.00 | 821 279.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 999.00 | 135 999.00 | | 135 999.00 |
AP Constructions | 1 105 525.00 | 410 719.00 | 694 806.00 | 1 105 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 002.00 | 3 390 511.00 | 226 491.00 | 3 617 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 180.00 | 834 240.00 | 250 940.00 | 1 085 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 444.00 | | 814 444.00 | 814 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 163 775.00 | 5 304 059.00 | 2 859 716.00 | 8 163 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358 152.00 | | 3 358 152.00 | 3 358 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 082 313.00 | 52 197.00 | 2 030 116.00 | 2 082 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 454.00 | 387 380.00 | 5 009 074.00 | 5 396 454.00 |
BZ Autres créances | 3 995 758.00 | | 3 995 758.00 | 3 995 758.00 |
CF Disponibilités | 315 058.00 | | 315 058.00 | 315 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 212 301.00 | 439 577.00 | 14 772 724.00 | 15 212 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 376 076.00 | 5 743 636.00 | 17 632 440.00 | 23 376 076.00 |
CU Autres participations | 317 982.00 | | 317 982.00 | 317 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 578.00 | 1 619 578.00 | | 1 619 578.00 |
DH Report à nouveau | 361 846.00 | | | 361 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 988.00 | 361 846.00 | | -156 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 506.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 154 436.00 | 2 316 930.00 | | 2 154 436.00 |
DP Provisions pour risques | 311 950.00 | 359 950.00 | | 311 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 950.00 | 359 950.00 | | 311 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 909.00 | 2 325 702.00 | | 2 701 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 006.00 | 2 668 647.00 | | 3 384 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 793.00 | 2 487 692.00 | | 3 727 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 081.00 | 928 821.00 | | 980 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
EA Autres dettes | 4 361 295.00 | 3 673 372.00 | | 4 361 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 166 054.00 | 12 095 204.00 | | 15 166 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 632 440.00 | 14 772 084.00 | | 17 632 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 586.00 | 36 501.00 | 461 087.00 | 424 586.00 |
FD Production vendue biens | 22 402 902.00 | 1 881 114.00 | 24 284 016.00 | 22 402 902.00 |
FG Production vendue services | 71 982.00 | 7 282.00 | 79 264.00 | 71 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 899 470.00 | 1 924 896.00 | 24 824 366.00 | 22 899 470.00 |
FM Production stockée | | | 56 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 019 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 730 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 485 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 066 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 506.00 | 34 034.00 | | 5 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 506.00 | 73 024.00 | | 103 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 964.00 | 29 858.00 | | 141 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 154 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 964.00 | 184 012.00 | | 191 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 458.00 | -110 988.00 | | -88 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | -24 106.00 | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 166 752.00 | 23 883 997.00 | | 25 166 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 323 740.00 | 23 522 152.00 | | 25 323 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 988.00 | 361 846.00 | | -156 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 693 007.00 | | 624 353.00 | 7 693 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 585.00 | 1 132 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 585.00 | 8 163 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 874 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 341.00 | | 87 938.00 | 1 069 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612 694.00 | | 261 377.00 | 5 612 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 973.00 | | 275 038.00 | 1 010 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902 141.00 | 401 918.00 | | 4 902 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 513.00 | 64 076.00 | | 604 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297 628.00 | 337 842.00 | | 4 297 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 950.00 | 50 000.00 | 98 000.00 | 359 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 397.00 | 20 800.00 | | 31 397.00 |
6T Sur comptes clients | 279 493.00 | 115 619.00 | 7 732.00 | 279 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 890.00 | 136 419.00 | 7 732.00 | 310 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 840.00 | 186 419.00 | 105 732.00 | 670 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 419.00 | 7 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 98 000.00 | |