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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 857.00 | 2 032 526.00 | 33 330.00 | 2 065 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 261.00 | 150 065.00 | 2 195.00 | 152 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 474.00 | 2 204 948.00 | 35 526.00 | 2 240 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
BN En cours de production de biens | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 055.00 | 31 961.00 | 273 093.00 | 305 055.00 |
BZ Autres créances | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 955.00 | 31 961.00 | 667 993.00 | 699 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 430.00 | 2 236 909.00 | 703 520.00 | 2 940 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 307 237.00 | | | 307 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 527 394.00 | | | 527 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 232.00 | | | 126 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 520.00 | | | 703 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 578.00 | 66 992.00 | 1 155 570.00 | 1 088 578.00 |
FD Production vendue biens | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FG Production vendue services | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 381.00 | 66 992.00 | 1 164 373.00 | 1 097 381.00 |
FM Production stockée | | | -33 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 051.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 515.00 | | | -13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 841.00 | | | 1 154 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 395.00 | | | 1 125 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 627.00 | | | 2 244 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 649.00 | | | 2 214 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 675.00 | 22 051.00 | 7 778.00 | 2 190 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 978.00 | | 7 622.00 | 29 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 697.00 | 22 051.00 | 156.00 | 2 160 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 305 056.00 | | | 305 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
VP Divers | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 193.00 | 336 193.00 | | 336 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |