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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 719.00 | 2 049 967.00 | 15 751.00 | 2 065 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 591.00 | 78 195.00 | 10 396.00 | 88 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 107.00 | 2 135 959.00 | 26 147.00 | 2 162 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 702.00 | | 147 702.00 | 147 702.00 |
BN En cours de production de biens | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 187.00 | 31 955.00 | 130 232.00 | 162 187.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CF Disponibilités | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 709.00 | 31 955.00 | 408 754.00 | 440 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 817.00 | 2 167 914.00 | 434 902.00 | 2 602 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 197 482.00 | | | 197 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 871.00 | | | -47 871.00 |
DL TOTAL (I) | 339 691.00 | | | 339 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 237.00 | 6 500.00 | 762 738.00 | 756 237.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 855.00 | 6 500.00 | 773 356.00 | 766 855.00 |
FM Production stockée | | | -19 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 326.00 | | | 771 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 197.00 | | | 819 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 871.00 | | | -47 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 219.00 | | 9 560.00 | 2 222 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 672.00 | 2 162 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 675.00 | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 997.00 | 2 154 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 748.00 | | 9 560.00 | 2 211 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 269.00 | 20 362.00 | 69 672.00 | 2 185 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | 2 675.00 | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 797.00 | 20 362.00 | 66 997.00 | 2 174 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 162 188.00 | 162 188.00 | | 162 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 321.00 | 181 321.00 | | 181 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |