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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 719.00 | 2 064 668.00 | 1 051.00 | 2 065 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 089.00 | 82 756.00 | 5 333.00 | 88 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 605.00 | 2 155 221.00 | 6 384.00 | 2 161 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
BN En cours de production de biens | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 021.00 | 2 449.00 | 90 572.00 | 93 021.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CF Disponibilités | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 865.00 | 2 449.00 | 331 415.00 | 333 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 470.00 | 2 157 670.00 | 337 799.00 | 2 495 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 455.00 | | | -15 455.00 |
DL TOTAL (I) | 243 481.00 | | | 243 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 799.00 | | | 337 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 474.00 | 16 828.00 | 809 303.00 | 792 474.00 |
FD Production vendue biens | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
FG Production vendue services | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 973.00 | 16 828.00 | 832 801.00 | 815 973.00 |
FM Production stockée | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 28 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 404.00 | | | 863 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 859.00 | | | 878 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 455.00 | | | -15 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 605.00 | | | 2 161 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 809.00 | | | 2 153 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 883.00 | 6 338.00 | | 2 148 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 087.00 | 6 338.00 | | 2 141 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UX Autres créances clients | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 631.00 | 30 080.00 | 12 551.00 | 42 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 318.00 | 81 767.00 | 12 551.00 | 94 318.00 |