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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 088.00 | 2 045 719.00 | 33 368.00 | 2 079 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 659.00 | 129 077.00 | 3 581.00 | 132 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 219.00 | 2 185 268.00 | 36 950.00 | 2 222 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
BN En cours de production de biens | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 040.00 | 32 496.00 | 89 544.00 | 122 040.00 |
BZ Autres créances | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CF Disponibilités | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 242.00 | 32 496.00 | 433 746.00 | 466 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 462.00 | 2 217 764.00 | 470 697.00 | 2 688 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 336 682.00 | | | 336 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 200.00 | | | -139 200.00 |
DL TOTAL (I) | 387 562.00 | | | 387 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 697.00 | | | 470 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 478.00 | 63 788.00 | 810 267.00 | 746 478.00 |
FD Production vendue biens | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
FG Production vendue services | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 291.00 | 63 788.00 | 816 080.00 | 752 291.00 |
FM Production stockée | | | -5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 162.00 | | | 821 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 362.00 | | | 960 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 200.00 | | | -139 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 474.00 | | 18 463.00 | 2 240 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 718.00 | 2 222 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 884.00 | 10 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 834.00 | 2 211 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 119.00 | | 18 463.00 | 2 218 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 948.00 | 17 039.00 | 36 718.00 | 2 204 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 356.00 | | 11 884.00 | 22 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 592.00 | 17 039.00 | 24 834.00 | 2 182 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VP Divers | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |