| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 719.00 | 2 060 833.00 | 4 885.00 | 2 065 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 089.00 | 80 253.00 | 7 836.00 | 88 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 605.00 | 2 148 883.00 | 12 722.00 | 2 161 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
BN En cours de production de biens | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 171.00 | 31 411.00 | 140 760.00 | 172 171.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 953.00 | 31 411.00 | 381 542.00 | 412 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 559.00 | 2 180 294.00 | 394 264.00 | 2 574 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 754.00 | | | -80 754.00 |
DL TOTAL (I) | 258 936.00 | | | 258 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 264.00 | | | 394 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 530.00 | 12 699.00 | 703 230.00 | 690 530.00 |
FD Production vendue biens | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 847.00 | 12 699.00 | 714 546.00 | 701 847.00 |
FM Production stockée | | | 4 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 838.00 | | | 726 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 592.00 | | | 807 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 754.00 | | | -80 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 2 153 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 311.00 | | | 2 154 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 959.00 | 13 426.00 | 502.00 | 2 135 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 163.00 | 13 426.00 | 502.00 | 2 128 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
UX Autres créances clients | 172 172.00 | 172 172.00 | | 172 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 095.00 | 95.00 | | 60 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 386.00 | 177 386.00 | | 177 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 328.00 | 75 328.00 | | 135 328.00 |