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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 780.00 | 46 835.00 | 945.00 | 47 780.00 |
AH Fonds commercial | 23 760.00 | 299.00 | 23 461.00 | 23 760.00 |
AP Constructions | 677 575.00 | 519 486.00 | 158 089.00 | 677 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 367.00 | 39 053.00 | 14 313.00 | 53 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 461.00 | 847 525.00 | 556 936.00 | 1 404 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 760.00 | 1 453 199.00 | 836 561.00 | 2 289 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 633.00 | 40 670.00 | 1 258 963.00 | 1 299 633.00 |
BZ Autres créances | 264 100.00 | | 264 100.00 | 264 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 680.00 | | 451 680.00 | 451 680.00 |
CF Disponibilités | 734 611.00 | | 734 611.00 | 734 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 608.00 | 40 670.00 | 2 803 938.00 | 2 844 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 368.00 | 1 493 869.00 | 3 640 499.00 | 5 134 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
CU Autres participations | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 247.00 | 875 102.00 | | 1 022 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 502.00 | 147 145.00 | | 180 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 645.00 | 1 341 143.00 | | 1 521 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 737.00 | 731 839.00 | | 674 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 298.00 | 179 903.00 | | 168 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 135.00 | 57 052.00 | | 95 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 464.00 | 220 842.00 | | 362 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 840.00 | 702 962.00 | | 809 840.00 |
EA Autres dettes | 8 380.00 | 25 058.00 | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 854.00 | 1 917 657.00 | | 2 118 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 499.00 | 3 258 799.00 | | 3 640 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 995.00 | 1 259 613.00 | | 1 607 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 778.00 | | 299 238.00 | 2 199 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 256.00 | 2 289 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 256.00 | 2 135 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 437.00 | | 11 102.00 | 60 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 173.00 | | 287 485.00 | 2 057 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 168.00 | | 650.00 | 82 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 148.00 | 294 412.00 | 28 361.00 | 1 187 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 644.00 | 11 490.00 | | 35 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 504.00 | 282 922.00 | 28 361.00 | 1 151 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 691.00 | 19 676.00 | 697.00 | 21 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 691.00 | 19 676.00 | 697.00 | 21 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 691.00 | 19 676.00 | 697.00 | 21 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 676.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 464.00 | 362 464.00 | | 362 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 337.00 | 431 337.00 | | 431 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 647.00 | 242 647.00 | | 242 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 394.00 | | | 1 244 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
VB T. V. A. | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 737.00 | 163 877.00 | 478 233.00 | 674 737.00 |
VI Groupe et associés | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VP Divers | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 952.00 | 1 531 708.00 | 63 244.00 | 1 594 952.00 |
VW T.V.A. | 134 785.00 | 134 785.00 | | 134 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 719.00 | 1 512 859.00 | 478 233.00 | 2 023 719.00 |