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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 175.00 | 50 828.00 | 3 346.00 | 54 175.00 |
AH Fonds commercial | 33 760.00 | 596.00 | 33 164.00 | 33 760.00 |
AP Constructions | 703 823.00 | 642 031.00 | 61 792.00 | 703 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 032.00 | 63 835.00 | 17 197.00 | 81 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 585.00 | 1 033 718.00 | 196 867.00 | 1 230 585.00 |
BF Prêts | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 817.00 | 1 791 009.00 | 366 808.00 | 2 157 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 525.00 | 110.00 | 984 415.00 | 984 525.00 |
BZ Autres créances | 645 908.00 | | 645 908.00 | 645 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 762.00 | | 451 762.00 | 451 762.00 |
CF Disponibilités | 1 497 496.00 | | 1 497 496.00 | 1 497 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 100.00 | 110.00 | 3 690 990.00 | 3 691 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 917.00 | 1 791 119.00 | 4 057 799.00 | 5 848 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 296.00 | 1 676 784.00 | | 1 899 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 528.00 | 222 513.00 | | 294 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 720.00 | 2 218 192.00 | | 2 512 720.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 490.00 | 377 814.00 | | 260 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 282.00 | 163 894.00 | | 158 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 888.00 | 149 716.00 | | 172 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 973.00 | 479 441.00 | | 298 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 901.00 | 889 286.00 | | 634 901.00 |
EA Autres dettes | 19 544.00 | 37 268.00 | | 19 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 079.00 | 2 097 420.00 | | 1 545 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 799.00 | 4 323 548.00 | | 4 057 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 927.00 | 1 849 593.00 | | 1 390 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 090.00 | | 198 085.00 | 2 186 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 400.00 | 55 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 993.00 | 2 159 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 593.00 | 2 015 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 948.00 | | 198 085.00 | 2 010 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 430.00 | 177 488.00 | 29 909.00 | 1 643 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 219.00 | 2 206.00 | | 49 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 212.00 | 175 282.00 | 29 909.00 | 1 594 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
6T Sur comptes clients | 11 542.00 | | 11 432.00 | 11 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 542.00 | | 11 432.00 | 11 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 478.00 | | 19 368.00 | 19 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 973.00 | 298 973.00 | | 298 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 526.00 | 420 526.00 | | 420 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UP Prêts | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
UX Autres créances clients | 984 378.00 | 984 378.00 | | 984 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VC Groupe et associés | 252 884.00 | 252 884.00 | | 252 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 490.00 | 106 338.00 | 154 152.00 | 260 490.00 |
VI Groupe et associés | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VP Divers | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 184.00 | 1 632 818.00 | 31 366.00 | 1 664 184.00 |
VW T.V.A. | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 191.00 | 1 218 039.00 | 154 152.00 | 1 372 191.00 |