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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
AH Fonds commercial | 23 760.00 | 373.00 | 23 387.00 | 23 760.00 |
AP Constructions | 677 575.00 | 554 676.00 | 122 899.00 | 677 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 580.00 | 46 269.00 | 16 311.00 | 62 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 560.00 | 938 251.00 | 426 309.00 | 1 364 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 073.00 | 1 587 350.00 | 671 723.00 | 2 259 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 975.00 | 55 607.00 | 1 081 368.00 | 1 136 975.00 |
BZ Autres créances | 637 442.00 | | 637 442.00 | 637 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 712.00 | | 451 712.00 | 451 712.00 |
CF Disponibilités | 890 020.00 | | 890 020.00 | 890 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 992.00 | 55 607.00 | 3 154 385.00 | 3 209 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 064.00 | 1 642 957.00 | 3 826 108.00 | 5 469 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
CU Autres participations | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 749.00 | 1 022 247.00 | | 1 202 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 814.00 | 180 502.00 | | 189 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 459.00 | 1 521 645.00 | | 1 711 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 860.00 | 674 737.00 | | 510 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 318.00 | 168 298.00 | | 174 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 752.00 | 95 135.00 | | 181 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 408.00 | 362 464.00 | | 377 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 796.00 | 809 840.00 | | 734 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
EA Autres dettes | 9 792.00 | 8 380.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 649.00 | 2 118 854.00 | | 2 114 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 108.00 | 3 640 499.00 | | 3 826 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 767.00 | 1 607 995.00 | | 1 750 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 760.00 | | 389 720.00 | 2 289 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 407.00 | 2 259 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 407.00 | 2 104 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 402.00 | | 389 720.00 | 2 135 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 199.00 | 248 620.00 | 114 469.00 | 1 453 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 134.00 | 1 019.00 | | 47 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 065.00 | 247 601.00 | 114 469.00 | 1 406 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 670.00 | 34 084.00 | 19 147.00 | 40 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 670.00 | 34 084.00 | 19 147.00 | 40 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 670.00 | 34 084.00 | 19 147.00 | 40 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 084.00 | 19 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 408.00 | 377 408.00 | | 377 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 534.00 | 389 534.00 | | 389 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 799.00 | 248 799.00 | | 248 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 948.00 | | | 1 045 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
VB T. V. A. | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
VC Groupe et associés | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 860.00 | 146 978.00 | 363 882.00 | 510 860.00 |
VI Groupe et associés | 174 318.00 | 174 318.00 | | 174 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 877.00 | | | 163 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
VP Divers | 307 934.00 | | | 307 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 636.00 | 1 683 390.00 | 122 246.00 | 1 805 636.00 |
VW T.V.A. | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 897.00 | 1 569 015.00 | 363 882.00 | 1 932 897.00 |