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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
AH Fonds commercial | 23 760.00 | 447.00 | 23 312.00 | 23 760.00 |
AP Constructions | 677 575.00 | 585 463.00 | 92 112.00 | 677 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 388.00 | 52 677.00 | 11 711.00 | 64 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 271.00 | 960 897.00 | 318 374.00 | 1 279 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 695.00 | 1 647 265.00 | 527 430.00 | 2 174 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 384.00 | 20 802.00 | 907 582.00 | 928 384.00 |
BZ Autres créances | 707 871.00 | | 707 871.00 | 707 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 737.00 | | 451 737.00 | 451 737.00 |
CF Disponibilités | 1 451 833.00 | | 1 451 833.00 | 1 451 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 261.00 | 20 802.00 | 3 604 459.00 | 3 625 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 956.00 | 1 668 067.00 | 4 131 889.00 | 5 799 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
CU Autres participations | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 564.00 | 1 202 749.00 | | 1 392 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 220.00 | 189 814.00 | | 284 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 679.00 | 1 711 459.00 | | 1 995 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 006.00 | 510 860.00 | | 306 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 636.00 | 174 318.00 | | 174 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 959.00 | 181 752.00 | | 165 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 847.00 | 377 408.00 | | 488 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 770.00 | 734 796.00 | | 904 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 723.00 | | |
EA Autres dettes | 35 472.00 | 9 792.00 | | 35 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 210.00 | 2 114 649.00 | | 2 136 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 889.00 | 3 826 108.00 | | 4 131 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 101.00 | 1 750 767.00 | | 1 945 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 955 797.00 | | 7 955 797.00 | 7 955 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955 797.00 | | 7 955 797.00 | 7 955 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 398 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 79 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 716 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 062.00 | 338 577.00 | | 400 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 538.00 | 6 847.00 | | 7 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 16 368.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 000.00 | 557 050.00 | | 804 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 710.00 | 573 418.00 | | 804 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 068.00 | 305 938.00 | | 56 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 548.00 | 305 938.00 | | 56 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 162.00 | 267 480.00 | | 748 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 489.00 | 4 011.00 | | 52 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 178.00 | 35 054.00 | | 92 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209 945.00 | 8 273 981.00 | | 9 209 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 925 725.00 | 8 084 167.00 | | 8 925 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 220.00 | 189 814.00 | | 284 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002 327.00 | 1 747 636.00 | | 2 002 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 073.00 | | 103 272.00 | 2 259 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 715.00 | | 103 272.00 | 2 104 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 350.00 | 191 497.00 | 131 581.00 | 1 587 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 153.00 | 74.00 | | 48 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 197.00 | 191 422.00 | 131 581.00 | 1 539 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 607.00 | 7 579.00 | 42 384.00 | 55 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 607.00 | 7 579.00 | 42 384.00 | 55 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 607.00 | 7 579.00 | 42 384.00 | 55 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 579.00 | 42 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 847.00 | 488 847.00 | | 488 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 719.00 | 509 719.00 | | 509 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 269.00 | 279 269.00 | | 279 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
UX Autres créances clients | 896 664.00 | 896 664.00 | | 896 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
VB T. V. A. | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VC Groupe et associés | 281 638.00 | 281 638.00 | | 281 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 006.00 | 114 896.00 | 191 109.00 | 306 006.00 |
VI Groupe et associés | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
VP Divers | 227 901.00 | 227 901.00 | | 227 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 474.00 | 1 604 535.00 | 62 939.00 | 1 667 474.00 |
VW T.V.A. | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 251.00 | 1 779 142.00 | 191 109.00 | 1 970 251.00 |