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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 175.00 | 48 697.00 | 5 478.00 | 54 175.00 |
AH Fonds commercial | 33 760.00 | 522.00 | 33 238.00 | 33 760.00 |
AP Constructions | 703 823.00 | 614 570.00 | 89 253.00 | 703 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 361.00 | 56 395.00 | 21 966.00 | 78 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 764.00 | 923 247.00 | 305 518.00 | 1 228 764.00 |
BF Prêts | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 091.00 | 1 643 430.00 | 542 661.00 | 2 186 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 599.00 | 11 542.00 | 1 008 057.00 | 1 019 599.00 |
BZ Autres créances | 633 491.00 | | 633 491.00 | 633 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 763.00 | | 451 763.00 | 451 763.00 |
CF Disponibilités | 1 630 284.00 | | 1 630 284.00 | 1 630 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 429.00 | 11 542.00 | 3 780 887.00 | 3 792 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 520.00 | 1 654 972.00 | 4 323 548.00 | 5 978 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
CU Autres participations | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 784.00 | 1 392 564.00 | | 1 676 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 513.00 | 284 220.00 | | 222 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 192.00 | 1 995 679.00 | | 2 218 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 814.00 | 306 006.00 | | 377 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 894.00 | 174 636.00 | | 163 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 716.00 | 165 959.00 | | 149 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 441.00 | 488 847.00 | | 479 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 286.00 | 904 770.00 | | 889 286.00 |
EA Autres dettes | 37 268.00 | 35 472.00 | | 37 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 420.00 | 2 136 210.00 | | 2 097 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 548.00 | 4 131 889.00 | | 4 323 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 593.00 | 1 945 101.00 | | 1 849 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 805 712.00 | 991 414.00 | 8 797 126.00 | 7 805 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 712.00 | 991 414.00 | 8 797 126.00 | 7 805 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 24 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 711 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520 094.00 | 400 062.00 | | 520 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 686.00 | 7 538.00 | | 7 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 034.00 | 710.00 | | 22 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 617.00 | 804 000.00 | | 755 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 651.00 | 804 710.00 | | 777 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 238.00 | 56 068.00 | | 106 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 238.00 | 56 548.00 | | 106 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 413.00 | 748 162.00 | | 671 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 649.00 | 52 489.00 | | 23 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 128.00 | 92 178.00 | | 51 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 120 613.00 | 9 209 945.00 | | 10 120 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 100.00 | 8 925 725.00 | | 9 898 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 513.00 | 284 220.00 | | 222 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220 892.00 | 2 002 327.00 | | 2 220 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 695.00 | | 318 609.00 | 2 174 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 87 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 213.00 | 2 186 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 040.00 | 87 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 163.00 | 2 010 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 540.00 | | 23 435.00 | 71 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 235.00 | | 289 877.00 | 2 021 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 921.00 | | 5 297.00 | 81 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 265.00 | 197 140.00 | 200 975.00 | 1 647 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 227.00 | 998.00 | 6.00 | 48 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 038.00 | 196 142.00 | 200 969.00 | 1 599 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 802.00 | 2 565.00 | 11 825.00 | 20 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 802.00 | 2 565.00 | 11 825.00 | 20 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 802.00 | 10 501.00 | 11 825.00 | 20 802.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 501.00 | 11 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 441.00 | 479 441.00 | | 479 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 850.00 | 540 850.00 | | 540 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 901.00 | 258 901.00 | | 258 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
UP Prêts | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 952.00 | 1 004 952.00 | | 1 004 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
VB T. V. A. | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VC Groupe et associés | 259 011.00 | 259 011.00 | | 259 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 814.00 | 129 988.00 | 247 826.00 | 377 814.00 |
VI Groupe et associés | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
VP Divers | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 607.00 | 1 642 340.00 | 47 267.00 | 1 689 607.00 |
VW T.V.A. | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 704.00 | 1 699 877.00 | 247 826.00 | 1 947 704.00 |