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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | 9 433.00 | 214.00 | 9 647.00 |
AP Constructions | 14 664.00 | 8 656.00 | 6 009.00 | 14 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 618.00 | 42 026.00 | 2 592.00 | 44 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 599.00 | 229 749.00 | 22 851.00 | 252 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 676.00 | 289 863.00 | 40 813.00 | 330 676.00 |
BT Marchandises | 648 354.00 | 78 048.00 | 570 306.00 | 648 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 378.00 | 1 158.00 | 15 220.00 | 16 378.00 |
BZ Autres créances | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 461 447.00 | | 461 447.00 | 461 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 382.00 | 79 206.00 | 1 235 175.00 | 1 314 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 058.00 | 369 070.00 | 1 275 988.00 | 1 645 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 892 760.00 | 798 453.00 | | 892 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 618.00 | 94 307.00 | | 97 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 481.00 | 902 864.00 | | 1 000 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 52.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429.00 | 4 470.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 269.00 | 179 680.00 | | 224 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 481.00 | 47 977.00 | | 45 481.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 182.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 507.00 | 232 361.00 | | 275 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 988.00 | 1 135 225.00 | | 1 275 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 138.00 | | 1 405 138.00 | 1 405 138.00 |
FG Production vendue services | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 433.00 | | 1 407 433.00 | 1 407 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 251.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 2 422.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 2 422.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | 4 931.00 | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 4 931.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | -2 509.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 205.00 | 42 406.00 | | 44 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 425.00 | 1 476 180.00 | | 1 500 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 807.00 | 1 381 873.00 | | 1 402 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 618.00 | 94 307.00 | | 97 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 699.00 | | 11 977.00 | 318 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 905.00 | | 11 977.00 | 299 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 419.00 | 8 445.00 | | 281 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 453.00 | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 438.00 | 7 992.00 | | 272 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 844.00 | 78 048.00 | 72 844.00 | 72 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 203.00 | 208.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 008.00 | 78 251.00 | 73 052.00 | 74 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 008.00 | 78 251.00 | 73 052.00 | 74 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 269.00 | 224 269.00 | | 224 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 728.00 | 104 241.00 | 9 486.00 | 113 728.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 078.00 | 270 078.00 | | 270 078.00 |