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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 10 641.00 | 909.00 | 11 550.00 |
AP Constructions | 14 664.00 | 12 552.00 | 2 112.00 | 14 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 625.00 | 40 633.00 | 21 991.00 | 62 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 078.00 | 239 115.00 | 16 963.00 | 256 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 917.00 | 302 942.00 | 41 976.00 | 344 917.00 |
BT Marchandises | 644 722.00 | 96 583.00 | 548 139.00 | 644 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 163.00 | 1 468.00 | 13 695.00 | 15 163.00 |
BZ Autres créances | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 734 225.00 | | 734 225.00 | 734 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 084.00 | 98 051.00 | 1 633 033.00 | 1 731 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 002.00 | 400 993.00 | 1 675 009.00 | 2 076 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 1 183 577.00 | 1 084 136.00 | | 1 183 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 072.00 | 99 441.00 | | 84 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 752.00 | 1 193 680.00 | | 1 277 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 146.00 | 20 327.00 | | 16 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 826.00 | 7 872.00 | | 9 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 809.00 | 171 677.00 | | 314 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 473.00 | 64 622.00 | | 56 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 257.00 | 264 504.00 | | 397 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 009.00 | 1 458 184.00 | | 1 675 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 885.00 | | 1 565 885.00 | 1 565 885.00 |
FG Production vendue services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 497.00 | | 1 568 497.00 | 1 568 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 901.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 172.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 1 669.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621.00 | 5 582.00 | | 12 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 621.00 | 5 582.00 | | 12 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 416.00 | -3 914.00 | | -11 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | 37 890.00 | | 33 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 028.00 | 1 586 252.00 | | 1 665 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 956.00 | 1 486 811.00 | | 1 580 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 072.00 | 99 441.00 | | 84 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 425.00 | | 6 640.00 | 347 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 344 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 437.00 | | 1 113.00 | 10 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 841.00 | | 5 527.00 | 327 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 297.00 | 14 645.00 | | 288 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | 360.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 016.00 | 14 285.00 | | 278 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 672.00 | 96 583.00 | 87 672.00 | 87 672.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | 318.00 | 143.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 964.00 | 96 901.00 | 87 815.00 | 88 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 964.00 | 96 901.00 | 87 815.00 | 88 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 809.00 | 314 809.00 | | 314 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 146.00 | 4 324.00 | 11 821.00 | 16 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 137.00 | 151 499.00 | 638.00 | 152 137.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 432.00 | 375 611.00 | 11 821.00 | 387 432.00 |