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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 437.00 | 10 281.00 | 156.00 | 10 437.00 |
AP Constructions | 14 664.00 | 11 253.00 | 3 411.00 | 14 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 098.00 | 36 158.00 | 20 940.00 | 57 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 078.00 | 230 604.00 | 25 474.00 | 256 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 425.00 | 288 297.00 | 59 128.00 | 347 425.00 |
BT Marchandises | 689 150.00 | 87 672.00 | 601 478.00 | 689 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 929.00 | 1 293.00 | 11 636.00 | 12 929.00 |
BZ Autres créances | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 505 421.00 | | 505 421.00 | 505 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 020.00 | 88 964.00 | 1 399 056.00 | 1 488 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 445.00 | 377 261.00 | 1 458 184.00 | 1 835 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 1 084 136.00 | 990 378.00 | | 1 084 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 441.00 | 93 758.00 | | 99 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 680.00 | 1 094 239.00 | | 1 193 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 327.00 | 10.00 | | 20 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 872.00 | 6 285.00 | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 677.00 | 211 967.00 | | 171 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | 56 892.00 | | 64 622.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 504.00 | 275 286.00 | | 264 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 184.00 | 1 369 525.00 | | 1 458 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 220.00 | | 1 475 220.00 | 1 475 220.00 |
FG Production vendue services | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 607.00 | | 1 481 607.00 | 1 481 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 960.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 753.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 1 753.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | 5 052.00 | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 5 052.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | -3 299.00 | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 890.00 | 35 939.00 | | 37 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 252.00 | 1 535 897.00 | | 1 586 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 811.00 | 1 442 139.00 | | 1 486 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 441.00 | 93 758.00 | | 99 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 136.00 | | 28 130.00 | 343 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 841.00 | 347 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 841.00 | 327 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 552.00 | | 28 130.00 | 323 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 372.00 | 12 766.00 | 23 841.00 | 299 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 886.00 | 395.00 | | 9 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 485.00 | 12 371.00 | 23 841.00 | 289 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 455.00 | 87 672.00 | 82 455.00 | 82 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 289.00 | 80.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 539.00 | 87 960.00 | 82 535.00 | 83 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 539.00 | 87 960.00 | 82 535.00 | 83 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 677.00 | 171 677.00 | | 171 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 327.00 | 4 291.00 | 16 036.00 | 20 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 596.00 | 92 697.00 | 9 900.00 | 102 596.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 632.00 | 240 596.00 | 16 036.00 | 256 632.00 |