| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 198.00 | 353.00 | 11 550.00 |
AN Terrains | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 572 460.00 | 460 905.00 | 111 555.00 | 572 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 625.00 | 44 839.00 | 17 786.00 | 62 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 758.00 | 249 251.00 | 19 507.00 | 268 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 814.00 | 766 193.00 | 237 621.00 | 1 003 814.00 |
BT Marchandises | 776 711.00 | 82 853.00 | 693 858.00 | 776 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 711.00 | 1 717.00 | 26 994.00 | 28 711.00 |
BZ Autres créances | 116 105.00 | | 116 105.00 | 116 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 851 951.00 | | 851 951.00 | 851 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 600.00 | 84 570.00 | 1 911 030.00 | 1 995 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 414.00 | 850 762.00 | 2 148 652.00 | 2 999 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 8 000.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 109.00 | | | 339 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 867 280.00 | 1 183 577.00 | | 867 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 435.00 | 84 072.00 | | 284 435.00 |
DK Provisions réglementées | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 383.00 | 1 277 752.00 | | 1 595 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 912.00 | 16 146.00 | | 11 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 803.00 | 9 826.00 | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 445.00 | 314 809.00 | | 361 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 033.00 | 56 473.00 | | 169 033.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 269.00 | 397 257.00 | | 553 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 652.00 | 1 675 009.00 | | 2 148 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 276.00 | | 1 971 276.00 | 1 971 276.00 |
FG Production vendue services | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 620.00 | | 1 997 620.00 | 1 997 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 604.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 1 205.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 1 205.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | 12 621.00 | | 4 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | 12 621.00 | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 337.00 | -11 416.00 | | -7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 613.00 | 33 436.00 | | 110 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 723.00 | 1 665 028.00 | | 2 098 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 288.00 | 1 580 956.00 | | 1 814 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 435.00 | 84 072.00 | | 284 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 917.00 | | 658 896.00 | 344 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 367.00 | | 658 896.00 | 333 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 942.00 | 463 251.00 | | 302 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 557.00 | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 301.00 | 462 694.00 | | 292 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 055.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 583.00 | 82 853.00 | 96 583.00 | 96 583.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | 751.00 | 502.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 051.00 | 83 604.00 | 97 085.00 | 98 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 051.00 | 174 659.00 | 97 085.00 | 98 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 445.00 | 361 445.00 | | 361 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 912.00 | 4 382.00 | 7 529.00 | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 938.00 | 165 722.00 | 1 217.00 | 166 938.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 466.00 | 534 937.00 | 7 529.00 | 542 466.00 |