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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AN Terrains | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 572 460.00 | 478 195.00 | 94 265.00 | 572 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 575.00 | 42 988.00 | 18 587.00 | 61 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 095.00 | 255 734.00 | 15 361.00 | 271 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 101.00 | 788 467.00 | 216 633.00 | 1 005 101.00 |
BT Marchandises | 798 405.00 | 99 934.00 | 698 471.00 | 798 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 947.00 | 1 997.00 | 18 951.00 | 20 947.00 |
BZ Autres créances | 168 034.00 | | 168 034.00 | 168 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 005 494.00 | | 1 005 494.00 | 1 005 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 436.00 | 101 930.00 | 1 912 505.00 | 2 014 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 537.00 | 890 398.00 | 2 129 139.00 | 3 019 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 109.00 | 339 109.00 | | 339 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 1 151 715.00 | 867 280.00 | | 1 151 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 567.00 | 284 435.00 | | 138 567.00 |
DK Provisions réglementées | 71 588.00 | 91 055.00 | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 483.00 | 1 595 383.00 | | 1 714 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 635.00 | 11 912.00 | | 7 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 77.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 542.00 | 10 803.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 199.00 | 361 445.00 | | 273 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 277.00 | 169 033.00 | | 121 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 656.00 | 553 269.00 | | 414 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 139.00 | 2 148 652.00 | | 2 129 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 050.00 | | 1 738 050.00 | 1 738 050.00 |
FG Production vendue services | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 981.00 | | 1 739 981.00 | 1 739 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 600.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 957.00 | 582.00 | | 5 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 579.00 | 582.00 | | 27 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | 4 776.00 | | 6 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 705.00 | 3 143.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284.00 | 7 918.00 | | 8 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 295.00 | -7 337.00 | | 19 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 995.00 | 110 613.00 | | 43 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 600.00 | 2 098 723.00 | | 1 857 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 032.00 | 1 814 288.00 | | 1 719 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 567.00 | 284 435.00 | | 138 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 814.00 | | 7 787.00 | 1 003 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 005 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 993 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 263.00 | | 7 787.00 | 992 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 193.00 | 28 775.00 | 6 500.00 | 766 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | 353.00 | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 995.00 | 28 422.00 | 6 500.00 | 754 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 055.00 | 1 705.00 | 21 172.00 | 91 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 853.00 | 99 934.00 | 82 853.00 | 82 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | 666.00 | 386.00 | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 570.00 | 100 600.00 | 83 239.00 | 84 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 625.00 | 102 305.00 | 104 411.00 | 175 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
UX Autres créances clients | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 635.00 | 4 398.00 | 3 237.00 | 7 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 538.00 | 209 702.00 | 836.00 | 210 538.00 |
VW T.V.A. | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 113.00 | 398 877.00 | 3 237.00 | 402 113.00 |