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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 605.00 | 58 425.00 | 13 180.00 | 71 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 563.00 | 115 143.00 | 28 420.00 | 143 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 425.00 | 36 852.00 | 9 573.00 | 46 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 187.00 | 210 421.00 | 58 766.00 | 269 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
BN En cours de production de biens | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 645.00 | 13 601.00 | 421 044.00 | 434 645.00 |
BZ Autres créances | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CF Disponibilités | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 951.00 | 13 601.00 | 714 350.00 | 727 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 139.00 | 224 022.00 | 773 117.00 | 997 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 269 336.00 | 262 712.00 | | 269 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 244.00 | 6 624.00 | | -38 244.00 |
DL TOTAL (I) | 336 078.00 | 374 322.00 | | 336 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 558.00 | 43 935.00 | | 97 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 260.00 | 168 213.00 | | 191 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 219.00 | 141 942.00 | | 148 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 038.00 | 354 093.00 | | 437 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 117.00 | 728 416.00 | | 773 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 794.00 | | 29 292.00 | 240 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 269 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 696.00 | | 29 292.00 | 160 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 532.00 | 17 888.00 | | 192 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 8 451.00 | | 49 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 558.00 | 9 437.00 | | 142 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 418 323.00 | | | 418 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VC Groupe et associés | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 708.00 | 584 878.00 | 6 830.00 | 591 708.00 |