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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 695.00 | 74 348.00 | 6 347.00 | 80 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 685.00 | 126 311.00 | 57 373.00 | 183 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 329.00 | 49 337.00 | 7 992.00 | 57 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 942.00 | 249 996.00 | 87 945.00 | 337 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
BN En cours de production de biens | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 429.00 | 63 735.00 | 583 693.00 | 647 429.00 |
BZ Autres créances | 481 001.00 | | 481 001.00 | 481 001.00 |
CF Disponibilités | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 558.00 | 63 735.00 | 1 418 822.00 | 1 482 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 500.00 | 313 732.00 | 1 506 767.00 | 1 820 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 284 599.00 | 272 731.00 | | 284 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 060.00 | 11 868.00 | | 139 060.00 |
DL TOTAL (I) | 528 646.00 | 389 586.00 | | 528 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 051.00 | 46 041.00 | | 169 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 499.00 | 116 166.00 | | 102 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 266.00 | 234 764.00 | | 141 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 390.00 | 188 753.00 | | 190 390.00 |
EA Autres dettes | 374 912.00 | 254 081.00 | | 374 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 121.00 | 839 808.00 | | 978 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 767.00 | 1 229 394.00 | | 1 506 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 968.00 | 733 184.00 | | 876 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 439.00 | | 36 862.00 | 340 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 360.00 | 337 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 560.00 | 241 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 711.00 | | 36 862.00 | 241 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 845.00 | 17 711.00 | 37 560.00 | 269 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 530.00 | 1 818.00 | | 72 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 315.00 | 15 893.00 | 37 560.00 | 197 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 499.00 | 27 333.00 | 75 166.00 | 102 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 912.00 | 374 912.00 | | 374 912.00 |
UP Prêts | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 553 138.00 | 553 138.00 | | 553 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VC Groupe et associés | 417 515.00 | 417 515.00 | | 417 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 946.00 | 141 960.00 | 25 985.00 | 167 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 317.00 | 1 134 847.00 | 15 470.00 | 1 150 317.00 |
VW T.V.A. | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 121.00 | 876 968.00 | 101 152.00 | 978 121.00 |