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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 695.00 | 76 166.00 | 4 529.00 | 80 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 375.00 | 157 059.00 | 82 315.00 | 239 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 329.00 | 52 029.00 | 5 299.00 | 57 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 383.00 | 285 255.00 | 106 127.00 | 391 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BN En cours de production de biens | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 365.00 | 63 735.00 | 614 629.00 | 678 365.00 |
BZ Autres créances | 462 577.00 | | 462 577.00 | 462 577.00 |
CF Disponibilités | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 068.00 | 63 735.00 | 1 304 332.00 | 1 368 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 451.00 | 348 991.00 | 1 410 459.00 | 1 759 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 284 599.00 | 284 599.00 | | 284 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 514.00 | 139 060.00 | | 69 514.00 |
DL TOTAL (I) | 459 101.00 | 528 646.00 | | 459 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 342.00 | 169 051.00 | | 173 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 166.00 | 102 499.00 | | 75 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 004.00 | 141 266.00 | | 254 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 374.00 | 190 390.00 | | 201 374.00 |
EA Autres dettes | 247 470.00 | 374 912.00 | | 247 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 358.00 | 978 121.00 | | 951 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 459.00 | 1 506 767.00 | | 1 410 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 1 105.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 942.00 | | 100 793.00 | 337 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 13 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 353.00 | 391 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 103.00 | 296 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 013.00 | | 100 793.00 | 241 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 996.00 | 35 258.00 | 285 255.00 | 249 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 348.00 | 1 818.00 | 76 166.00 | 74 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 648.00 | 33 440.00 | 209 089.00 | 175 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 166.00 | 27 333.00 | 47 833.00 | 75 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 004.00 | 254 004.00 | | 254 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 470.00 | 247 470.00 | | 247 470.00 |
UP Prêts | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 584 074.00 | 584 074.00 | | 584 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VB T. V. A. | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VC Groupe et associés | 395 645.00 | 395 645.00 | | 395 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 653.00 | 148 016.00 | 23 637.00 | 171 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 970.00 | 1 144 750.00 | 13 220.00 | 1 157 970.00 |
VW T.V.A. | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 358.00 | 879 887.00 | 71 470.00 | 951 358.00 |