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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 695.00 | 72 530.00 | 8 165.00 | 80 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 382.00 | 152 080.00 | 32 302.00 | 184 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 329.00 | 45 234.00 | 12 094.00 | 57 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 440.00 | 269 845.00 | 70 594.00 | 340 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
BN En cours de production de biens | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 894.00 | 13 799.00 | 478 095.00 | 491 894.00 |
BZ Autres créances | 425 659.00 | | 425 659.00 | 425 659.00 |
CF Disponibilités | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 599.00 | 13 799.00 | 1 158 800.00 | 1 172 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 039.00 | 283 645.00 | 1 229 394.00 | 1 513 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 272 731.00 | 269 336.00 | | 272 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | 28 395.00 | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 389 586.00 | 402 718.00 | | 389 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 041.00 | 996.00 | | 46 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 764.00 | 181 336.00 | | 234 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 753.00 | 163 052.00 | | 188 753.00 |
EA Autres dettes | 254 081.00 | 182 532.00 | | 254 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 808.00 | 527 917.00 | | 839 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 394.00 | 930 636.00 | | 1 229 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 290.00 | | 53 849.00 | 289 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 18 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 340 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 605.00 | | 9 090.00 | 71 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 952.00 | | 44 759.00 | 196 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 890.00 | 15 955.00 | 269 845.00 | 253 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 605.00 | 924.00 | 72 530.00 | 71 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 284.00 | 15 031.00 | 197 315.00 | 182 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 166.00 | 27 333.00 | 88 833.00 | 116 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 764.00 | 234 764.00 | | 234 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 081.00 | 254 081.00 | | 254 081.00 |
UP Prêts | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 475 335.00 | 475 335.00 | | 475 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VB T. V. A. | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VC Groupe et associés | 372 084.00 | 372 084.00 | | 372 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 210.00 | 7 419.00 | 17 790.00 | 25 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 861.00 | 926 591.00 | 17 270.00 | 943 861.00 |
VW T.V.A. | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 808.00 | 733 184.00 | 106 624.00 | 839 808.00 |