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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 527.00 | 140 814.00 | 9 712.00 | 150 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 425.00 | 41 470.00 | 4 955.00 | 46 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 291.00 | 253 890.00 | 35 400.00 | 289 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
BN En cours de production de biens | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 782.00 | 13 601.00 | 388 181.00 | 401 782.00 |
BZ Autres créances | 291 403.00 | | 291 403.00 | 291 403.00 |
CF Disponibilités | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 836.00 | 13 601.00 | 895 235.00 | 908 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 128.00 | 267 491.00 | 930 636.00 | 1 198 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 269 336.00 | 269 336.00 | | 269 336.00 |
DH Report à nouveau | | -38 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 395.00 | 91 590.00 | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 402 718.00 | 427 669.00 | | 402 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 803.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 336.00 | 159 153.00 | | 181 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 052.00 | 147 809.00 | | 163 052.00 |
EA Autres dettes | 182 532.00 | 265 161.00 | | 182 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 917.00 | 572 928.00 | | 527 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 636.00 | 1 000 598.00 | | 930 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 820.00 | | 16 730.00 | 274 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 20 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 289 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 622.00 | | 1 330.00 | 195 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | 15 400.00 | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 807.00 | 20 083.00 | | 233 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 492.00 | 5 113.00 | | 66 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 315.00 | 14 969.00 | | 167 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 385 461.00 | 385 461.00 | | 385 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VC Groupe et associés | 257 368.00 | 257 368.00 | | 257 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 292.00 | 700 322.00 | 19 970.00 | 720 292.00 |