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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
AP Constructions | 16 779.00 | 13 743.00 | 3 037.00 | 16 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 331.00 | 56 838.00 | 8 493.00 | 65 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 847.00 | 53 566.00 | 4 281.00 | 57 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 946.00 | 129 418.00 | 174 528.00 | 303 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BN En cours de production de biens | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 457.00 | 27 672.00 | 247 785.00 | 275 457.00 |
BZ Autres créances | 109 709.00 | | 109 709.00 | 109 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 303.00 | 27 672.00 | 465 631.00 | 493 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 248.00 | 157 090.00 | 640 159.00 | 797 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
DH Report à nouveau | 16 618.00 | -16 857.00 | | 16 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | 33 475.00 | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 80 675.00 | 62 501.00 | | 80 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 558.00 | 111 675.00 | | 119 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 558.00 | 59 638.00 | | 53 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 505.00 | 303 159.00 | | 204 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 810.00 | 145 196.00 | | 180 810.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 348.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 483.00 | 621 016.00 | | 559 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 159.00 | 683 517.00 | | 640 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 597.00 | 517 974.00 | | 485 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 160.00 | 45 334.00 | | 74 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 590.00 | | 1 696 590.00 | 1 696 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 590.00 | | 1 696 590.00 | 1 696 590.00 |
FM Production stockée | | | 12 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 014.00 | 35 138.00 | | 46 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 304.00 | 273.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 534.00 | 11 152.00 | | 27 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687.00 | 8 861.00 | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 221.00 | 20 012.00 | | 29 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 152.00 | 10 022.00 | | 10 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 040.00 | 193.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 192.00 | 10 215.00 | | 18 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | 9 797.00 | | 11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | 2 618.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 770.00 | 1 986 174.00 | | 1 786 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 596.00 | 1 952 699.00 | | 1 768 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 174.00 | 33 475.00 | | 18 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 933.00 | 24 280.00 | | 22 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 181.00 | 20 330.00 | | 14 181.00 |
ST Autres comptes | 156 987.00 | 165 656.00 | | 156 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 386.00 | 90 034.00 | | 121 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 518.00 | 260 558.00 | | 287 518.00 |
YT Sous‐traitance | 110 627.00 | 143 120.00 | | 110 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 058.00 | 87 480.00 | | 62 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 332.00 | 10 953.00 | | 5 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 265.00 | 35 233.00 | | 28 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 968.00 | 272 268.00 | | 245 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 331.00 | 499 600.00 | | 259 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 538.00 | 506 620.00 | | 465 538.00 |