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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
AP Constructions | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 552.00 | 34 842.00 | 4 709.00 | 39 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 498.00 | 32 909.00 | 14 589.00 | 47 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 448.00 | 87 995.00 | 180 454.00 | 268 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 354.00 | 72 547.00 | 410 806.00 | 483 354.00 |
BZ Autres créances | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CF Disponibilités | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 141.00 | 72 547.00 | 559 594.00 | 632 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 590.00 | 160 542.00 | 740 048.00 | 900 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
DH Report à nouveau | -56 680.00 | -54 073.00 | | -56 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 534.00 | -2 607.00 | | 43 534.00 |
DL TOTAL (I) | 32 736.00 | -10 797.00 | | 32 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 496.00 | 127 131.00 | | 133 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 384.00 | 119 499.00 | | 99 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 655.00 | 108 373.00 | | 74 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 530.00 | 125 851.00 | | 90 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 957.00 | 255 197.00 | | 261 957.00 |
EA Autres dettes | 47 290.00 | 119 942.00 | | 47 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 312.00 | 855 994.00 | | 707 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 048.00 | 845 196.00 | | 740 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 781.00 | 735 994.00 | | 617 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 250.00 | 7 131.00 | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 973.00 | 5 022.00 | | 82 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 510.00 | 5 022.00 | | 79 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 957.00 | 261 957.00 | | 261 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 496.00 | 43 965.00 | 89 531.00 | 133 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 285.00 | 546 285.00 | | 546 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 889.00 | 548 889.00 | | 548 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 657.00 | 543 126.00 | 89 531.00 | 632 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |