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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
AP Constructions | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 711.00 | 44 433.00 | 1 279.00 | 45 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 970.00 | 42 332.00 | 6 638.00 | 48 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 807.00 | 108 814.00 | 168 992.00 | 277 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BN En cours de production de biens | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 216.00 | 38 203.00 | 352 014.00 | 390 216.00 |
BZ Autres créances | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 842.00 | 38 203.00 | 514 640.00 | 552 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 649.00 | 147 017.00 | 683 632.00 | 830 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
DH Report à nouveau | -76 043.00 | -81 258.00 | | -76 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 971.00 | 5 214.00 | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | -8 190.00 | -30 161.00 | | -8 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | 18 896.00 | | 15 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 012.00 | 145 142.00 | | 121 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 557.00 | 80 405.00 | | 97 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 433.00 | 114 054.00 | | 126 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 021.00 | 188 548.00 | | 244 021.00 |
EA Autres dettes | 87 356.00 | 106 455.00 | | 87 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 822.00 | 653 500.00 | | 691 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 632.00 | 623 340.00 | | 683 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 822.00 | 653 500.00 | | 691 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 442.00 | 18 896.00 | | 15 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 807.00 | | | 277 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 021.00 | 244 021.00 | | 244 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 368.00 | 208 368.00 | | 208 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 875.00 | 481 875.00 | | 481 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 227.00 | 484 227.00 | | 484 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 265.00 | 594 265.00 | | 594 265.00 |