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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
AP Constructions | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 773.00 | 34 494.00 | 1 279.00 | 35 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 316.00 | 28 236.00 | 17 080.00 | 45 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 235.00 | 82 973.00 | 179 262.00 | 262 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 094.00 | 38 246.00 | 524 848.00 | 563 094.00 |
BZ Autres créances | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
CF Disponibilités | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 180.00 | 38 246.00 | 665 934.00 | 704 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 415.00 | 121 219.00 | 845 196.00 | 966 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
DH Report à nouveau | -54 073.00 | -76 043.00 | | -54 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607.00 | 21 971.00 | | -2 607.00 |
DL TOTAL (I) | -10 797.00 | -8 190.00 | | -10 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 131.00 | 15 442.00 | | 127 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 499.00 | 121 012.00 | | 119 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 373.00 | 97 557.00 | | 108 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 851.00 | 126 433.00 | | 125 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 197.00 | 244 021.00 | | 255 197.00 |
EA Autres dettes | 119 942.00 | 87 356.00 | | 119 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 994.00 | 691 822.00 | | 855 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 196.00 | 683 632.00 | | 845 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 994.00 | 691 822.00 | | 735 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 131.00 | 15 442.00 | | 7 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 814.00 | 5 121.00 | 30 962.00 | 108 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | 1 807.00 | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 544.00 | 5 121.00 | 29 156.00 | 103 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 441.00 | 239 441.00 | | 239 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 197.00 | 255 197.00 | | 255 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 315.00 | 630 315.00 | | 630 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 667.00 | 632 667.00 | | 632 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 620.00 | 747 621.00 | | 747 620.00 |