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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
AP Constructions | 16 779.00 | 15 420.00 | 1 359.00 | 16 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 331.00 | 59 476.00 | 5 855.00 | 65 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 281.00 | 50 552.00 | 1 729.00 | 52 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 007.00 | 130 719.00 | 171 288.00 | 302 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BN En cours de production de biens | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 865.00 | 27 672.00 | 177 193.00 | 204 865.00 |
BZ Autres créances | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
CF Disponibilités | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 802.00 | 27 672.00 | 379 130.00 | 406 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 809.00 | 158 391.00 | 550 418.00 | 708 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
DH Report à nouveau | 34 792.00 | 16 618.00 | | 34 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915.00 | 18 174.00 | | -1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 78 760.00 | 80 675.00 | | 78 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 159.00 | 119 558.00 | | 44 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 065.00 | 53 558.00 | | 60 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 882.00 | 204 505.00 | | 184 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 085.00 | 180 765.00 | | 181 085.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 052.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 658.00 | 559 438.00 | | 471 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 418.00 | 640 113.00 | | 550 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 658.00 | 377 986.00 | | 471 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 115.00 | 60 406.00 | | 43 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 890.00 | | 1 199 890.00 | 1 199 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 890.00 | | 1 199 890.00 | 1 199 890.00 |
FM Production stockée | | | -1 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 343.00 | 46 014.00 | | 46 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 335.00 | 304.00 | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 1 853.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 29 221.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010.00 | 10 152.00 | | 7 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | 8 040.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 161.00 | 18 192.00 | | 8 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 839.00 | 11 029.00 | | 55 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 704.00 | 1 786 770.00 | | 1 313 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 619.00 | 1 768 596.00 | | 1 315 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915.00 | 18 174.00 | | -1 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 057.00 | 22 933.00 | | 15 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 557.00 | 14 181.00 | | 11 557.00 |
ST Autres comptes | 121 670.00 | 156 987.00 | | 121 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 612.00 | 121 385.00 | | 59 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 124 039.00 | 110 627.00 | | 124 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 246.00 | 62 058.00 | | 12 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275.00 | 300.00 | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 670.00 | 5 332.00 | | 3 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 727.00 | 28 265.00 | | 18 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 637.00 | 245 963.00 | | 163 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 059.00 | 259 331.00 | | 113 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 400.00 | 465 538.00 | | 329 400.00 |