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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530.00 | 43 005.00 | 3 525.00 | 46 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 643.00 | 158 258.00 | 43 385.00 | 201 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 586.00 | 206 275.00 | 263 310.00 | 469 586.00 |
BN En cours de production de biens | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BT Marchandises | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 211.00 | 5 202.00 | 263 008.00 | 268 211.00 |
BZ Autres créances | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CF Disponibilités | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 894.00 | 5 202.00 | 464 692.00 | 469 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 481.00 | 211 478.00 | 728 003.00 | 939 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 281 661.00 | 311 662.00 | | 281 661.00 |
DH Report à nouveau | -704.00 | | | -704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 361.00 | -705.00 | | -6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 300 370.00 | 336 732.00 | | 300 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 876.00 | 6 281.00 | | 108 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 565.00 | 2 236.00 | | 134 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 367.00 | 104 207.00 | | 80 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 542.00 | 101 904.00 | | 103 542.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 632.00 | 214 628.00 | | 427 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 003.00 | 551 360.00 | | 728 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 129.00 | 214 628.00 | | 338 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
FG Production vendue services | 1 163 400.00 | | 1 163 400.00 | 1 163 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 768.00 | | 1 174 768.00 | 1 174 768.00 |
FM Production stockée | | | 9 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 758.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 812.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | 812.00 | | 10 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | 3 706.00 | | 4 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | 3 706.00 | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | -2 894.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 168.00 | 1 074 537.00 | | 1 214 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 529.00 | 1 075 242.00 | | 1 220 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 361.00 | -705.00 | | -6 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 210.00 | | 265 317.00 | 255 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 940.00 | 469 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 940.00 | 248 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | 216 400.00 | 5 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 197.00 | | 48 917.00 | 250 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 404.00 | 16 414.00 | 45 524.00 | 235 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 392.00 | 16 414.00 | 45 524.00 | 230 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 611.00 | | 6 409.00 | 11 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 611.00 | | 6 409.00 | 11 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611.00 | | 6 409.00 | 11 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 268 211.00 | | | 268 211.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 876.00 | 19 373.00 | 67 749.00 | 108 876.00 |
VI Groupe et associés | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VP Divers | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 848.00 | 308 848.00 | | 308 848.00 |
VW T.V.A. | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 632.00 | 338 129.00 | 67 749.00 | 427 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
ST Autres comptes | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 952.00 | | | 203 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 220.00 | | | 143 220.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 779.00 | | | 234 779.00 |