| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 071.00 | 609.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 627.00 | 52 995.00 | 5 632.00 | 58 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 152.00 | 208 167.00 | 40 984.00 | 249 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 358.00 | 266 233.00 | 267 125.00 | 533 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
BN En cours de production de biens | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 043.00 | 2 903.00 | 363 140.00 | 366 043.00 |
BZ Autres créances | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CF Disponibilités | 136 754.00 | | 136 754.00 | 136 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 814.00 | 2 903.00 | 631 911.00 | 634 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 172.00 | 269 136.00 | 899 036.00 | 1 168 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 385 796.00 | 318 222.00 | | 385 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 858.00 | 67 574.00 | | -1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 409 712.00 | 411 571.00 | | 409 712.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 328.00 | 95 380.00 | | 71 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 274.00 | 100 159.00 | | 106 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 129.00 | 295 760.00 | | 126 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 592.00 | 223 601.00 | | 165 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 323.00 | 714 899.00 | | 469 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 036.00 | 1 146 470.00 | | 899 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 965 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 996 537.00 | |
FM Production stockée | | | 6 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 477.00 | |
GE Autres charges | | | 20 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | 2 392.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | 780.00 | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 353.00 | 1 612.00 | | -7 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 454.00 | 2 068 000.00 | | 2 058 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 312.00 | 2 000 427.00 | | 2 060 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 858.00 | 67 574.00 | | -1 858.00 |