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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 599.00 | 45 069.00 | 9 530.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 359.00 | 168 677.00 | 33 682.00 | 202 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 370.00 | 218 758.00 | 259 612.00 | 478 370.00 |
BN En cours de production de biens | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BT Marchandises | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 818.00 | 5 176.00 | 455 642.00 | 460 818.00 |
BZ Autres créances | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CF Disponibilités | 128 871.00 | | 128 871.00 | 128 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 710.00 | 5 176.00 | 719 534.00 | 724 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 080.00 | 223 934.00 | 979 146.00 | 1 203 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 281 662.00 | 281 662.00 | | 281 662.00 |
DH Report à nouveau | -7 066.00 | -705.00 | | -7 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | -6 361.00 | | 32 084.00 |
DL TOTAL (I) | 332 455.00 | 300 371.00 | | 332 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 503.00 | 108 876.00 | | 89 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 601.00 | 134 566.00 | | 252 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 80 721.00 | | 169 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 984.00 | 103 543.00 | | 134 984.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 691.00 | 427 986.00 | | 646 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 146.00 | 728 357.00 | | 979 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 587.00 | | | 469 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 175.00 | | | 248 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 276.00 | 12 485.00 | | 206 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 264.00 | 12 485.00 | | 201 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 502.00 | 252 502.00 | | 252 502.00 |
UX Autres créances clients | 460 818.00 | 460 818.00 | | 460 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 503.00 | 19 699.00 | 64 311.00 | 89 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VP Divers | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 050.00 | 510 050.00 | | 510 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 691.00 | 576 887.00 | 64 311.00 | 646 691.00 |