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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 745.00 | 49 989.00 | 7 755.00 | 57 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 252.00 | 189 240.00 | 59 011.00 | 248 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 908.00 | 244 242.00 | 287 667.00 | 531 908.00 |
BN En cours de production de biens | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BT Marchandises | 65 842.00 | 13 400.00 | 52 442.00 | 65 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 657.00 | 29 984.00 | 659 674.00 | 689 657.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 187.00 | 43 384.00 | 858 803.00 | 902 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 096.00 | 287 626.00 | 1 146 470.00 | 1 434 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 318 222.00 | 306 679.00 | | 318 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 574.00 | 11 543.00 | | 67 574.00 |
DL TOTAL (I) | 411 571.00 | 343 997.00 | | 411 571.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 2 300.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 2 300.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 380.00 | 104 178.00 | | 95 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 83.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 581.00 | 238 778.00 | | 99 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 760.00 | 143 227.00 | | 295 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 600.00 | 201 177.00 | | 223 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 899.00 | 687 443.00 | | 714 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 470.00 | 1 033 740.00 | | 1 146 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 029 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 520.00 | |
FM Production stockée | | | -1 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 4 182.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 018.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | 3 164.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 000.00 | 1 457 104.00 | | 2 068 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 427.00 | 1 445 560.00 | | 2 000 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 574.00 | 11 543.00 | | 67 574.00 |