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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 598.00 | 47 526.00 | 8 072.00 | 55 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 359.00 | 178 777.00 | 23 582.00 | 202 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 869.00 | 231 315.00 | 250 554.00 | 481 869.00 |
BN En cours de production de biens | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BT Marchandises | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 012.00 | 5 176.00 | 660 836.00 | 666 012.00 |
BZ Autres créances | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 363.00 | 5 176.00 | 783 187.00 | 788 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 232.00 | 236 491.00 | 1 033 740.00 | 1 270 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 306 679.00 | 281 662.00 | | 306 679.00 |
DH Report à nouveau | | -7 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | 32 084.00 | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 343 997.00 | 332 455.00 | | 343 997.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 178.00 | 89 503.00 | | 104 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 99.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 778.00 | 252 502.00 | | 238 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 227.00 | 169 603.00 | | 143 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 177.00 | 134 984.00 | | 201 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 443.00 | 646 691.00 | | 687 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 740.00 | 979 146.00 | | 1 033 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 419 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 455 875.00 | |
FM Production stockée | | | -6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | 912.00 | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 2 453.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | -1 541.00 | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 104.00 | 1 664 440.00 | | 1 457 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 560.00 | 1 632 356.00 | | 1 445 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 543.00 | 32 084.00 | | 11 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 758.00 | 12 557.00 | | 218 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 746.00 | 12 557.00 | | 213 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 177.00 | 201 177.00 | | 201 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 666 012.00 | 666 012.00 | | 666 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 804.00 | 16 490.00 | 53 314.00 | 69 804.00 |
VI Groupe et associés | 238 778.00 | 238 778.00 | | 238 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 507.00 | 698 007.00 | 2 500.00 | 700 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 443.00 | 634 129.00 | 53 314.00 | 687 443.00 |