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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
AP Constructions | 1 177.00 | 892.00 | 286.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 188.00 | 1 043 335.00 | 355 853.00 | 1 399 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 757.00 | 107 613.00 | 130 145.00 | 237 757.00 |
AX Avances et acomptes | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 852.00 | 1 166 379.00 | 493 473.00 | 1 659 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 585.00 | | 183 585.00 | 183 585.00 |
BT Marchandises | 438 616.00 | 918.00 | 437 699.00 | 438 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 712.00 | 144 256.00 | 596 456.00 | 740 712.00 |
BZ Autres créances | 139 018.00 | | 139 018.00 | 139 018.00 |
CF Disponibilités | 415 927.00 | | 415 927.00 | 415 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 945.00 | 145 174.00 | 1 783 772.00 | 1 928 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 797.00 | 1 311 553.00 | 2 277 244.00 | 3 588 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 170.00 | 1 316 492.00 | | 1 240 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 467.00 | 307 679.00 | | 86 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 887.00 | 1 632 420.00 | | 1 334 887.00 |
DP Provisions pour risques | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 571.00 | 55 556.00 | | 37 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 344.00 | 51 815.00 | | 87 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 445.00 | 357 819.00 | | 506 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 987.00 | 156 805.00 | | 263 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 456.00 | | |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 7 676.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 131.00 | 630 126.00 | | 906 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 244.00 | 2 298 772.00 | | 2 277 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 074.00 | 630 126.00 | | 887 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 191 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 065 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 256 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 174.00 | |
GE Autres charges | | | 251 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 099.00 | 4 311.00 | | 25 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 099.00 | 56 382.00 | | 25 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 734.00 | 73 391.00 | | 116 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 268.00 | 73 391.00 | | 119 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 170.00 | -17 010.00 | | -94 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 059.00 | 148 047.00 | | 103 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 177.00 | 2 553 186.00 | | 3 292 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 710.00 | 2 245 507.00 | | 3 205 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 467.00 | 307 679.00 | | 86 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 695.00 | | 312 968.00 | 1 458 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 810.00 | 1 659 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 460.00 | 1 643 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 673.00 | | 312 925.00 | 1 439 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 43.00 | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 924.00 | 273 632.00 | 107 177.00 | 999 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 541.00 | 3 000.00 | | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 384.00 | 270 632.00 | 107 177.00 | 988 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 144 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 226.00 | 145 174.00 | | 36 226.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 174.00 | | |