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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 054.00 | 14 347.00 | 1 707.00 | 16 054.00 |
AP Constructions | 1 177.00 | 1 010.00 | 168.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 671.00 | 1 204 328.00 | 284 343.00 | 1 488 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 053.00 | 112 021.00 | 103 032.00 | 215 053.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 172.00 | 1 331 705.00 | 391 466.00 | 1 723 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 899.00 | | 161 899.00 | 161 899.00 |
BT Marchandises | 477 214.00 | 918.00 | 476 296.00 | 477 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 073.00 | 145 638.00 | 673 435.00 | 819 073.00 |
BZ Autres créances | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
CF Disponibilités | 278 392.00 | | 278 392.00 | 278 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 061.00 | 146 555.00 | 1 703 505.00 | 1 850 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 232.00 | 1 478 261.00 | 2 094 972.00 | 3 573 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 637.00 | 1 240 170.00 | | 1 134 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 881.00 | 86 467.00 | | 228 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 769.00 | 1 334 887.00 | | 1 371 769.00 |
DP Provisions pour risques | 40 142.00 | 36 226.00 | | 40 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 142.00 | 36 226.00 | | 40 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 057.00 | 37 571.00 | | 19 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 453.00 | 87 344.00 | | 178 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 731.00 | 506 445.00 | | 299 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 993.00 | 263 987.00 | | 147 993.00 |
EA Autres dettes | 37 827.00 | 10 785.00 | | 37 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 061.00 | 906 131.00 | | 683 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 972.00 | 2 277 244.00 | | 2 094 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 061.00 | 887 074.00 | | 683 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 453.00 | | | 178 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 032 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 117 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 14 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 259.00 | 29 099.00 | | 13 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 959.00 | 25 099.00 | | 41 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 167.00 | 116 734.00 | | 27 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 104.00 | 2 534.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 286.00 | 119 268.00 | | 40 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -94 170.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 923.00 | 103 059.00 | | 89 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 491.00 | 3 292 177.00 | | 3 167 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 609.00 | 3 205 710.00 | | 2 938 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 881.00 | 86 467.00 | | 228 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 852.00 | | 153 669.00 | 1 659 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 015.00 | 85 334.00 | 1 723 172.00 | 5 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332.00 | 16 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 85 002.00 | 1 704 901.00 | 5 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | 1 845.00 | 14 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 136.00 | | 151 781.00 | 1 643 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | 43.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 379.00 | 240 645.00 | 75 319.00 | 1 166 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | 138.00 | 332.00 | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 839.00 | 240 506.00 | 74 987.00 | 1 151 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 226.00 | 3 916.00 | | 36 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 918.00 | | | 918.00 |
6T Sur comptes clients | 144 256.00 | 1 382.00 | | 144 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 174.00 | 1 382.00 | | 145 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 399.00 | 5 298.00 | | 181 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 731.00 | 299 731.00 | | 299 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VI Groupe et associés | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VW T.V.A. | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 061.00 | 683 061.00 | | 683 061.00 |