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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 790.00 | 28 803.00 | 987.00 | 29 790.00 |
AP Constructions | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 342.00 | 1 156 529.00 | 165 813.00 | 1 322 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 890.00 | 173 028.00 | 42 863.00 | 215 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 589.00 | 1 359 536.00 | 212 053.00 | 1 571 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 073.00 | | 171 073.00 | 171 073.00 |
BT Marchandises | 313 952.00 | | 313 952.00 | 313 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 409.00 | 18 031.00 | 266 378.00 | 284 409.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 770 641.00 | | 770 641.00 | 770 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 529.00 | 18 031.00 | 1 817 497.00 | 1 835 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 118.00 | 1 377 568.00 | 2 029 550.00 | 3 407 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 845.00 | 1 188 507.00 | | 1 314 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 083.00 | 328 839.00 | | 311 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 179.00 | 1 525 595.00 | | 1 634 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 101.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 135.00 | 348 414.00 | | 255 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 113.00 | 153 352.00 | | 140 113.00 |
EA Autres dettes | | 5 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 372.00 | 507 320.00 | | 395 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 550.00 | 2 036 832.00 | | 2 029 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 372.00 | 507 320.00 | | 395 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 936.00 | | 105 208.00 | 1 567 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 555.00 | 1 571 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 555.00 | 1 539 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 796.00 | | 105 168.00 | 1 535 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 40.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 996.00 | 132 501.00 | 100 960.00 | 1 327 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | 2 102.00 | | 26 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 295.00 | 130 399.00 | 100 960.00 | 1 301 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
6T Sur comptes clients | 10 234.00 | 9 646.00 | 1 848.00 | 10 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 234.00 | 9 646.00 | 1 848.00 | 10 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 9 646.00 | 5 764.00 | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 646.00 | 5 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 135.00 | 255 135.00 | | 255 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 265 552.00 | 265 552.00 | | 265 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 013.00 | 379 863.00 | 150.00 | 380 013.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 372.00 | 395 372.00 | | 395 372.00 |