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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 280.00 | 22 783.00 | 6 497.00 | 29 280.00 |
AP Constructions | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 393.00 | 1 198 777.00 | 160 616.00 | 1 359 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 836.00 | 164 503.00 | 63 333.00 | 227 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 727.00 | 1 387 241.00 | 242 486.00 | 1 629 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 450.00 | | 240 450.00 | 240 450.00 |
BT Marchandises | 334 107.00 | | 334 107.00 | 334 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 269.00 | 5 250.00 | 167 019.00 | 172 269.00 |
BZ Autres créances | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 742 963.00 | | 742 963.00 | 742 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 420.00 | 5 250.00 | 1 759 171.00 | 1 764 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 147.00 | 1 392 491.00 | 2 001 656.00 | 3 394 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 655.00 | 1 263 519.00 | | 1 166 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 352.00 | 253 136.00 | | 422 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 257.00 | 1 524 905.00 | | 1 597 257.00 |
DP Provisions pour risques | 3 916.00 | 40 142.00 | | 3 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 916.00 | 40 142.00 | | 3 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 835.00 | 324 889.00 | | 228 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 102.00 | 152 929.00 | | 159 102.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 13 093.00 | | 10 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 483.00 | 588 044.00 | | 400 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 656.00 | 2 153 090.00 | | 2 001 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 483.00 | 588 044.00 | | 400 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 265 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 272 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 134 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 477.00 | 732.00 | | 15 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 226.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 703.00 | 3 957.00 | | 51 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 085.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636.00 | 2 648.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 5 682.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 665.00 | -1 724.00 | | 48 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 519.00 | 87 515.00 | | 112 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 760.00 | 3 213 518.00 | | 3 485 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 407.00 | 2 960 382.00 | | 3 063 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 352.00 | 253 136.00 | | 422 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 958.00 | | 113 888.00 | 1 573 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 119.00 | 1 629 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 119.00 | 1 598 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 675.00 | | 4 605.00 | 24 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 015.00 | | 109 239.00 | 1 547 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | 44.00 | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 693.00 | 166 668.00 | 58 119.00 | 1 278 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 432.00 | 4 351.00 | | 18 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 260.00 | 162 317.00 | 58 119.00 | 1 260 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 142.00 | | 36 226.00 | 40 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
6T Sur comptes clients | 139 280.00 | 5 250.00 | 139 280.00 | 139 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 198.00 | 5 250.00 | 140 198.00 | 140 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 339.00 | 5 250.00 | 176 423.00 | 180 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 140 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 835.00 | 228 835.00 | | 228 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 167 019.00 | 167 019.00 | | 167 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VC Groupe et associés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 050.00 | 246 900.00 | 150.00 | 247 050.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 483.00 | 400 483.00 | | 400 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |