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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 790.00 | 26 701.00 | 3 089.00 | 29 790.00 |
AP Constructions | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 207.00 | 1 137 870.00 | 187 337.00 | 1 325 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 411.00 | 162 248.00 | 47 164.00 | 209 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 936.00 | 1 327 996.00 | 239 940.00 | 1 567 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
BT Marchandises | 419 740.00 | | 419 740.00 | 419 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 538.00 | 10 234.00 | 462 305.00 | 472 538.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 466 108.00 | | 466 108.00 | 466 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 125.00 | 10 234.00 | 1 796 891.00 | 1 807 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 061.00 | 1 338 229.00 | 2 036 832.00 | 3 375 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 507.00 | 1 166 655.00 | | 1 188 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 839.00 | 422 352.00 | | 328 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 595.00 | 1 597 257.00 | | 1 525 595.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DP Provisions pour risques | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 51.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 414.00 | 228 835.00 | | 348 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 352.00 | 159 102.00 | | 153 352.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 10 423.00 | | 5 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 320.00 | 400 483.00 | | 507 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 832.00 | 2 001 656.00 | | 2 036 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 320.00 | 400 483.00 | | 507 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 360 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 561 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 51 703.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | 1 402.00 | | 3 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 018.00 | 1 636.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 758.00 | 3 038.00 | | 8 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 043.00 | 48 665.00 | | -6 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 731.00 | 112 519.00 | | 131 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 061.00 | 3 485 760.00 | | 3 578 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 223.00 | 3 063 407.00 | | 3 249 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 839.00 | 422 352.00 | | 328 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 727.00 | | 145 321.00 | 1 629 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 728.00 | 197 384.00 | 1 567 936.00 | 9 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 29 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | 197 172.00 | 1 535 796.00 | 9 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 280.00 | | 722.00 | 29 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 135.00 | | 144 561.00 | 1 598 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | 38.00 | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 241.00 | 134 995.00 | 194 240.00 | 1 387 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 783.00 | 4 130.00 | 212.00 | 22 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 458.00 | 130 865.00 | 194 028.00 | 1 364 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | 4 984.00 | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 4 984.00 | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | 4 984.00 | | 9 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 462 305.00 | 462 305.00 | | 462 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 700.00 | 548 550.00 | 150.00 | 548 700.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 320.00 | 507 320.00 | | 507 320.00 |