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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 187 224.00 | | 187 224.00 | 187 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 458.00 | 214 581.00 | 93 877.00 | 308 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 833.00 | 218 180.00 | 325 653.00 | 543 833.00 |
BT Marchandises | 1 971 011.00 | 538 391.00 | 1 432 621.00 | 1 971 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 810.00 | | 453 810.00 | 453 810.00 |
BZ Autres créances | 205 301.00 | | 205 301.00 | 205 301.00 |
CF Disponibilités | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 465.00 | | 678 465.00 | 678 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 623.00 | 538 391.00 | 3 003 232.00 | 3 541 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 456.00 | 756 571.00 | 3 328 885.00 | 4 085 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 877.00 | | | 996 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 279.00 | | | 140 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 156.00 | | | 1 148 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 457.00 | | | 1 746 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 282.00 | | | 394 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 669.00 | | |
EA Autres dettes | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 729.00 | | | 2 160 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 885.00 | | | 3 328 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 729.00 | | | 2 160 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128 189.00 | 1 404 246.00 | 5 532 435.00 | 4 128 189.00 |
FG Production vendue services | 4 557.00 | 60.00 | 4 617.00 | 4 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 746.00 | 1 404 306.00 | 5 537 052.00 | 4 132 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 1 799.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 66.00 | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 576.00 | | | -93 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 771.00 | | | 5 539 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 491.00 | | | 5 399 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 279.00 | | | 140 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 416.00 | | 79 773.00 | 474 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 222.00 | | 60 592.00 | 258 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 371.00 | | 19 181.00 | 25 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 096.00 | 38 192.00 | 12 108.00 | 192 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 497.00 | 38 192.00 | 12 108.00 | 188 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 538 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 558 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 457.00 | 1 746 457.00 | | 1 746 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
UX Autres créances clients | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
VB T. V. A. | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 465.00 | | | 678 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 128.00 | 1 337 576.00 | 44 552.00 | 1 382 128.00 |
VW T.V.A. | 228 044.00 | 228 044.00 | | 228 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 729.00 | 2 160 729.00 | | 2 160 729.00 |