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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 537.00 | 281 512.00 | 40 025.00 | 321 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 909.00 | 285 111.00 | 85 798.00 | 370 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 049 733.00 | | 1 049 733.00 | 1 049 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 995.00 | | 519 995.00 | 519 995.00 |
BZ Autres créances | 436 380.00 | | 436 380.00 | 436 380.00 |
CF Disponibilités | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 926.00 | | 176 926.00 | 176 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 291.00 | | 2 225 291.00 | 2 225 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 199.00 | 285 111.00 | 2 311 088.00 | 2 596 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 526.00 | 1 058 172.00 | | 1 009 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 557.00 | -48 646.00 | | -80 557.00 |
DL TOTAL (I) | 939 969.00 | 1 020 526.00 | | 939 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 376.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 249.00 | 1 900 937.00 | | 1 157 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 811.00 | 188 266.00 | | 113 811.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 4 936.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 119.00 | 2 190 110.00 | | 1 371 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 088.00 | 3 210 636.00 | | 2 311 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 891.00 | 923 497.00 | 2 185 388.00 | 1 261 891.00 |
FG Production vendue services | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 309.00 | 923 497.00 | 2 197 806.00 | 1 274 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 3 250.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 250.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -3 250.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 928.00 | 3 665 631.00 | | 2 214 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 485.00 | 3 714 277.00 | | 2 295 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 557.00 | -48 646.00 | | -80 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | 744.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 022.00 | | | 371 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 370 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 537.00 | | | 321 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 568.00 | 18 543.00 | | 266 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 969.00 | 18 543.00 | | 262 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 249.00 | 1 157 249.00 | | 1 157 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
UX Autres créances clients | 519 995.00 | 519 995.00 | | 519 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VP Divers | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 680.00 | 360 680.00 | | 360 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 926.00 | 176 926.00 | | 176 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 074.00 | 1 159 074.00 | | 1 159 074.00 |
VW T.V.A. | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 119.00 | 1 281 119.00 | | 1 281 119.00 |