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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 601.00 | 242 389.00 | 64 213.00 | 306 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 572.00 | 245 988.00 | 109 584.00 | 355 572.00 |
BT Marchandises | 1 433 863.00 | 292 501.00 | 1 141 362.00 | 1 433 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 693.00 | | 574 693.00 | 574 693.00 |
BZ Autres créances | 325 262.00 | | 325 262.00 | 325 262.00 |
CF Disponibilités | 534 754.00 | | 534 754.00 | 534 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 630.00 | | 681 630.00 | 681 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 246.00 | 292 501.00 | 3 257 745.00 | 3 550 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 818.00 | 538 489.00 | 3 367 330.00 | 3 905 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 156.00 | 996 877.00 | | 1 137 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | 140 279.00 | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 759.00 | 1 148 156.00 | | 1 185 759.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 596.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 374.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 984.00 | 1 746 457.00 | | 1 816 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 623.00 | 394 282.00 | | 360 623.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 19 020.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 570.00 | 2 160 729.00 | | 2 181 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 330.00 | 3 328 885.00 | | 3 367 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 557 359.00 | 174 556.00 | 4 731 915.00 | 4 557 359.00 |
FG Production vendue services | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 648.00 | 174 556.00 | 4 747 205.00 | 4 572 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 2 561.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 619.00 | 2 561.00 | | 75 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 483.00 | 95 561.00 | | 49 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 224.00 | 576.00 | | 167 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 707.00 | 96 136.00 | | 216 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 088.00 | -93 576.00 | | -141 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 502.00 | 111 719.00 | | 40 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 731.00 | 5 539 771.00 | | 5 088 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 127.00 | 5 399 491.00 | | 5 051 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 603.00 | 140 279.00 | | 37 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | 787.00 | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 180.00 | 29 664.00 | 1 856.00 | 218 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 581.00 | 29 664.00 | 1 856.00 | 214 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 538 391.00 | | 245 890.00 | 538 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 391.00 | | 245 890.00 | 538 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 391.00 | | 245 890.00 | 538 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 984.00 | 1 816 984.00 | | 1 816 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 624.00 | 360 624.00 | | 360 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581 584.00 | 1 581 584.00 | | 1 581 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 955.00 | 1 581 584.00 | 25 371.00 | 1 606 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 570.00 | 2 181 570.00 | | 2 181 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |