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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 095.00 | 244 253.00 | 76 842.00 | 321 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 198.00 | 247 852.00 | 122 346.00 | 370 198.00 |
BT Marchandises | 2 219 137.00 | 123 860.00 | 2 095 277.00 | 2 219 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 894 371.00 | | 894 371.00 | 894 371.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 199 443.00 | | 199 443.00 | 199 443.00 |
CF Disponibilités | 248 430.00 | | 248 430.00 | 248 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 468.00 | | 393 468.00 | 393 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 848.00 | 123 860.00 | 3 830 987.00 | 3 954 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 046.00 | 371 713.00 | 3 953 333.00 | 4 325 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 759.00 | 1 137 156.00 | | 1 174 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 587.00 | 37 603.00 | | -116 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 172.00 | 1 185 759.00 | | 1 069 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 450.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 1 554.00 | | 2 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 990.00 | 1 816 984.00 | | 2 563 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 599.00 | 360 623.00 | | 223 599.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 1 958.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 161.00 | 2 181 570.00 | | 2 884 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 333.00 | 3 367 330.00 | | 3 953 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 263.00 | 161 674.00 | 3 961 937.00 | 3 800 263.00 |
FG Production vendue services | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 697.00 | 161 674.00 | 3 974 371.00 | 3 812 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 769.00 | |
GE Autres charges | | | 14 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 75 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 75 619.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 098.00 | 49 483.00 | | 87 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 098.00 | 216 707.00 | | 87 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 098.00 | -141 088.00 | | -84 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 568.00 | 5 088 731.00 | | 4 151 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 155.00 | 5 051 127.00 | | 4 268 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 587.00 | 37 603.00 | | -116 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | 636.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 572.00 | | 37 531.00 | 355 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 904.00 | 370 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 904.00 | 321 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 601.00 | | 37 397.00 | 306 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 371.00 | | 133.00 | 25 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 988.00 | 24 769.00 | 22 904.00 | 245 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 389.00 | 24 769.00 | 22 904.00 | 242 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 501.00 | | 168 640.00 | 292 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 501.00 | | 168 640.00 | 292 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 501.00 | | 168 640.00 | 292 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 990.00 | 2 563 990.00 | | 2 563 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
UX Autres créances clients | 894 371.00 | 894 371.00 | | 894 371.00 |
VB T. V. A. | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VP Divers | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 468.00 | 393 468.00 | | 393 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 786.00 | 1 487 281.00 | 25 505.00 | 1 512 786.00 |
VW T.V.A. | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 161.00 | 2 794 161.00 | | 2 794 161.00 |