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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 537.00 | 262 969.00 | 58 568.00 | 321 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 022.00 | 266 568.00 | 104 454.00 | 371 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | -123 860.00 | 123 860.00 | |
BT Marchandises | 1 603 587.00 | 123 860.00 | 1 479 726.00 | 1 603 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 592.00 | | 825 592.00 | 825 592.00 |
BZ Autres créances | 321 829.00 | | 321 829.00 | 321 829.00 |
CF Disponibilités | 203 221.00 | | 203 221.00 | 203 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 953.00 | | 151 953.00 | 151 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 182.00 | | 3 106 182.00 | 3 106 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 204.00 | 266 568.00 | 3 210 636.00 | 3 477 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 172.00 | 1 174 759.00 | | 1 058 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 646.00 | -116 587.00 | | -48 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 526.00 | 1 069 172.00 | | 1 020 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 289.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 2 365.00 | | 5 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 937.00 | 2 563 990.00 | | 1 900 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 266.00 | 223 600.00 | | 188 266.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 3 917.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 110.00 | 2 884 161.00 | | 2 190 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 636.00 | 3 953 333.00 | | 3 210 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 110.00 | 2 884 161.00 | | 2 190 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 971.00 | 1 265 621.00 | 3 529 592.00 | 2 263 971.00 |
FG Production vendue services | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 615.00 | 1 265 621.00 | 3 541 236.00 | 2 275 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 181.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 87 098.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 87 098.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -84 098.00 | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 631.00 | 4 151 568.00 | | 3 665 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 277.00 | 4 268 155.00 | | 3 714 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 646.00 | -116 587.00 | | -48 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 198.00 | | 2 289.00 | 370 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 1 465.00 | 371 022.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 321 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 095.00 | | 1 908.00 | 321 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | | 381.00 | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 852.00 | 20 181.00 | 1 465.00 | 247 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 253.00 | 20 181.00 | 1 465.00 | 244 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 937.00 | 1 900 937.00 | | 1 900 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 886.00 | 8.00 | 25 886.00 | 25 886.00 |
UX Autres créances clients | 825 592.00 | 825 592.00 | | 825 592.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VP Divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 260.00 | 1 014 374.00 | 310 886.00 | 1 325 260.00 |
VW T.V.A. | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 110.00 | 2 100 110.00 | | 2 100 110.00 |