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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 468.00 | 20 000.00 | 5 469.00 | 25 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 968.00 | 20 000.00 | 5 969.00 | 25 968.00 |
BP En cours de production de services | 136 614.00 | | 136 614.00 | 136 614.00 |
BT Marchandises | 214 502.00 | | 214 502.00 | 214 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 907.00 | 54 759.00 | 128 148.00 | 182 907.00 |
BZ Autres créances | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 213.00 | 54 759.00 | 519 454.00 | 574 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 182.00 | 74 759.00 | 525 423.00 | 600 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 049.00 | 35 175.00 | | 30 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 966.00 | 14 874.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 49 815.00 | 58 849.00 | | 49 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 782.00 | 22 508.00 | | 28 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 550.00 | 85 900.00 | | 102 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 915.00 | 216 159.00 | | 213 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 980.00 | 114 496.00 | | 127 980.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 510.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 608.00 | 439 574.00 | | 475 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 423.00 | 498 423.00 | | 525 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 608.00 | 439 574.00 | | 475 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 782.00 | 22 508.00 | | 28 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 369.00 | 1 631.00 | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | 1 631.00 | | 18 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VI Groupe et associés | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 505.00 | 220 505.00 | | 220 505.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 608.00 | 475 608.00 | | 475 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 5 524.00 | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 541.00 | 5 253.00 | | 7 541.00 |
ST Autres comptes | 153 028.00 | 129 949.00 | | 153 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 000.00 | 17 449.00 | | 17 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 70 922.00 | 41 615.00 | | 70 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 100.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | 6 624.00 | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 662.00 | 198 750.00 | | 237 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 646.00 | 154 463.00 | | 186 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 491.00 | 194 265.00 | | 248 491.00 |