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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 365.00 | 22 772.00 | 9 593.00 | 32 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 865.00 | 22 772.00 | 10 093.00 | 32 865.00 |
BP En cours de production de services | 159 731.00 | | 159 731.00 | 159 731.00 |
BT Marchandises | 243 270.00 | | 243 270.00 | 243 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 307.00 | 54 759.00 | 172 548.00 | 227 307.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 749.00 | 54 759.00 | 608 990.00 | 663 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 614.00 | 77 531.00 | 619 083.00 | 696 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 015.00 | 30 049.00 | | 21 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 10 966.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 31 543.00 | 49 815.00 | | 31 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 522.00 | 28 782.00 | | 45 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 541.00 | 102 550.00 | | 102 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 549.00 | 213 915.00 | | 257 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 395.00 | 127 980.00 | | 181 395.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 2 382.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 540.00 | 475 608.00 | | 587 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 083.00 | 525 423.00 | | 619 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 540.00 | 475 608.00 | | 587 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 522.00 | 28 782.00 | | 45 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 968.00 | | 6 897.00 | 25 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 468.00 | | 6 897.00 | 25 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 2 772.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 772.00 | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 549.00 | 257 549.00 | | 257 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VI Groupe et associés | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 520.00 | 258 520.00 | | 258 520.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 540.00 | 587 540.00 | | 587 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 3 750.00 | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | 7 541.00 | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 150 737.00 | 153 028.00 | | 150 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
YT Sous‐traitance | 35 004.00 | 70 922.00 | | 35 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 263.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | 4 013.00 | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 213.00 | 237 662.00 | | 212 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 025.00 | 186 646.00 | | 173 025.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 685.00 | 248 491.00 | | 207 685.00 |