| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 365.00 | 26 049.00 | 6 316.00 | 32 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 865.00 | 26 049.00 | 6 816.00 | 32 865.00 |
BP En cours de production de services | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
BT Marchandises | 247 744.00 | | 247 744.00 | 247 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 495.00 | 54 712.00 | 115 783.00 | 170 495.00 |
BZ Autres créances | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 812.00 | 54 712.00 | 543 100.00 | 597 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 677.00 | 80 761.00 | 549 916.00 | 630 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 743.00 | 21 015.00 | | 22 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | 1 729.00 | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 44 794.00 | 31 543.00 | | 44 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 149.00 | 45 522.00 | | 6 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 921.00 | 102 541.00 | | 87 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 173.00 | 257 549.00 | | 211 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 347.00 | 181 395.00 | | 199 347.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 122.00 | 587 540.00 | | 505 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 916.00 | 619 083.00 | | 549 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 122.00 | 587 540.00 | | 505 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 149.00 | 45 522.00 | | 6 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 772.00 | 3 277.00 | | 22 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 772.00 | 3 277.00 | | 22 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 759.00 | | 47.00 | 54 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 759.00 | | 47.00 | 54 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 759.00 | | 47.00 | 54 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 173.00 | 211 173.00 | | 211 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 226.00 | 206 226.00 | | 206 226.00 |
VW T.V.A. | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 122.00 | 505 122.00 | | 505 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 3 224.00 | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | 4 945.00 | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 141 907.00 | 150 737.00 | | 141 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 259.00 | 35 004.00 | | 30 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 572.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | 3 796.00 | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 750.00 | 212 213.00 | | 192 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 553.00 | 173 025.00 | | 129 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 180.00 | 207 685.00 | | 198 180.00 |