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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 365.00 | 29 061.00 | 3 304.00 | 32 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 865.00 | 29 061.00 | 3 804.00 | 32 865.00 |
BP En cours de production de services | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
BT Marchandises | 236 579.00 | | 236 579.00 | 236 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 634.00 | 54 712.00 | 70 922.00 | 125 634.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 033.00 | 54 712.00 | 417 321.00 | 472 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 898.00 | 83 773.00 | 421 125.00 | 504 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 777.00 | 35 994.00 | | 39 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | 5 783.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 74 471.00 | 70 577.00 | | 74 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 201.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 617.00 | 111 723.00 | | 82 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 874.00 | 189 842.00 | | 189 874.00 |
EA Autres dettes | 37 227.00 | 23 624.00 | | 37 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 654.00 | 362 161.00 | | 346 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 125.00 | 432 738.00 | | 421 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 654.00 | 362 161.00 | | 346 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 201.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 555.00 | 1 506.00 | | 27 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 555.00 | 1 506.00 | | 27 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
VW T.V.A. | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 654.00 | 346 654.00 | | 346 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 680.00 | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 927.00 | 7 531.00 | | 5 927.00 |
ST Autres comptes | 88 851.00 | 111 774.00 | | 88 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 356.00 | 11 295.00 | | 5 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 612.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 891.00 | 1 292.00 | | 1 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 145.00 | 142 734.00 | | 105 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 183.00 | 63 149.00 | | 54 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 134.00 | 147 600.00 | | 117 134.00 |