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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 365.00 | 27 555.00 | 4 810.00 | 32 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 865.00 | 27 555.00 | 5 310.00 | 32 865.00 |
BP En cours de production de services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BT Marchandises | 238 586.00 | | 238 586.00 | 238 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 091.00 | 54 712.00 | 88 379.00 | 143 091.00 |
BZ Autres créances | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 140.00 | 54 712.00 | 427 428.00 | 482 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 005.00 | 82 267.00 | 432 738.00 | 515 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 994.00 | 22 743.00 | | 35 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 783.00 | 13 251.00 | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 70 577.00 | 44 794.00 | | 70 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 6 149.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 771.00 | 87 921.00 | | 36 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 723.00 | 211 173.00 | | 111 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 842.00 | 199 347.00 | | 189 842.00 |
EA Autres dettes | 23 624.00 | 532.00 | | 23 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 161.00 | 505 122.00 | | 362 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 738.00 | 549 916.00 | | 432 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 161.00 | 505 122.00 | | 362 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 6 149.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 049.00 | 1 506.00 | | 26 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 1 506.00 | | 26 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 028.00 | 162 028.00 | | 162 028.00 |
VW T.V.A. | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 161.00 | 362 161.00 | | 362 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 2 476.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 531.00 | 9 014.00 | | 7 531.00 |
ST Autres comptes | 111 774.00 | 141 907.00 | | 111 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 295.00 | 30 259.00 | | 11 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 605.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 3 081.00 | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 734.00 | 192 750.00 | | 142 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 119.00 | 129 553.00 | | 63 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 600.00 | 198 180.00 | | 147 600.00 |