| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 786.00 | 35 128.00 | 8 658.00 | 43 786.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 736.00 | 526 616.00 | 24 119.00 | 550 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937 438.00 | 3 384 183.00 | 553 255.00 | 3 937 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 750.00 | 4 215 928.00 | 1 392 822.00 | 5 608 750.00 |
BT Marchandises | 1 964 552.00 | 82 320.00 | 1 882 232.00 | 1 964 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 523.00 | 4 077.00 | 662 445.00 | 666 523.00 |
BZ Autres créances | 508 245.00 | | 508 245.00 | 508 245.00 |
CF Disponibilités | 6 582 067.00 | | 6 582 067.00 | 6 582 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 721 388.00 | 86 398.00 | 9 634 990.00 | 9 721 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 330 137.00 | 4 302 326.00 | 11 027 812.00 | 15 330 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 427 453.00 | 2 125 432.00 | | 3 427 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 825.00 | 2 302 021.00 | | 2 239 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 278.00 | 6 627 453.00 | | 7 867 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 702.00 | 416 280.00 | | 340 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 251.00 | 2 641 434.00 | | 1 791 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 994.00 | 827 336.00 | | 962 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
EA Autres dettes | 61 164.00 | 67 196.00 | | 61 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 534.00 | 3 956 670.00 | | 3 160 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 812.00 | 10 584 123.00 | | 11 027 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 534.00 | 3 956 670.00 | | 3 160 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 879 051.00 | | 15 879 051.00 | 15 879 051.00 |
FG Production vendue services | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 973 024.00 | | 15 973 024.00 | 15 973 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 081 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 563 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 211.00 | |
GE Autres charges | | | 493 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 783 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 1 188.00 | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481 072.00 | 481 539.00 | | 481 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 748.00 | 11 779.00 | | 49 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 854.00 | 11 779.00 | | 50 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 55 038.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 027.00 | -43 259.00 | | 49 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 655.00 | 925 768.00 | | 1 107 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 132 701.00 | 16 257 211.00 | | 16 132 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 892 877.00 | 13 955 190.00 | | 13 892 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 825.00 | 2 302 021.00 | | 2 239 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 153.00 | | 106 727.00 | 5 658 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 536 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 130.00 | 5 608 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 281.00 | 583 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 779.00 | 4 488 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 067.00 | | 32 000.00 | 682 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 225.00 | | 74 727.00 | 4 439 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 861.00 | | | 536 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 429.00 | 383 731.00 | 154 232.00 | 3 716 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 765.00 | 25 644.00 | 130 281.00 | 139 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 664.00 | 358 087.00 | 23 952.00 | 3 576 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 597.00 | 82 320.00 | 101 597.00 | 101 597.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | 3 890.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 784.00 | 86 210.00 | 101 597.00 | 371 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 784.00 | 86 210.00 | 101 597.00 | 371 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 211.00 | 101 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 251.00 | 1 791 251.00 | | 1 791 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 027.00 | 195 027.00 | | 195 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 790.00 | 171 790.00 | | 171 790.00 |
UX Autres créances clients | 662 445.00 | | | 662 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VI Groupe et associés | 340 702.00 | 340 702.00 | | 340 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 546.00 | | | 420 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 558.00 | 1 346 558.00 | | 1 346 558.00 |
VW T.V.A. | 360 679.00 | 360 679.00 | | 360 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 534.00 | 3 160 534.00 | | 3 160 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 289.00 | 101 003.00 | | 100 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 788.00 | 35 047.00 | | 35 788.00 |
ST Autres comptes | 658 141.00 | 699 766.00 | | 658 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 670 083.00 | 1 629 522.00 | | 1 670 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 12 544.00 | 14 893.00 | | 12 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 130.00 | 7 109.00 | | 8 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 089.00 | 212 148.00 | | 228 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 378.00 | 313 151.00 | | 328 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 136.00 | 1 331 399.00 | | 1 330 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 211.00 | 749 594.00 | | 801 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384 687.00 | 2 386 336.00 | | 2 384 687.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |