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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 936.00 | 510 544.00 | 5 392.00 | 515 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 719.00 | 3 597 596.00 | 347 123.00 | 3 944 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 802.00 | | 171 802.00 | 171 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 242.00 | 4 151 926.00 | 1 429 316.00 | 5 581 242.00 |
BT Marchandises | 1 861 737.00 | 63 795.00 | 1 797 942.00 | 1 861 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 467.00 | 8 647.00 | 706 820.00 | 715 467.00 |
BZ Autres créances | 428 135.00 | | 428 135.00 | 428 135.00 |
CF Disponibilités | 8 294 170.00 | | 8 294 170.00 | 8 294 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 299 509.00 | 72 442.00 | 11 227 068.00 | 11 299 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 880 751.00 | 4 224 367.00 | 12 656 384.00 | 16 880 751.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 667 278.00 | 3 427 453.00 | | 4 667 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 965.00 | 2 239 825.00 | | 2 469 965.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 243.00 | 7 867 278.00 | | 9 337 243.00 |
DP Provisions pour risques | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 702.00 | 340 702.00 | | 331 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 842.00 | 1 791 251.00 | | 1 916 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 983.00 | 962 994.00 | | 857 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 423.00 | | |
EA Autres dettes | 109 604.00 | 61 164.00 | | 109 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 130.00 | 3 160 534.00 | | 3 216 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 656 384.00 | 11 027 812.00 | | 12 656 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 428.00 | 3 160 534.00 | | 2 884 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 750.00 | | 53 543.00 | 5 608 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 050.00 | 5 581 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 050.00 | 4 460 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 786.00 | | | 583 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 173.00 | | 53 531.00 | 4 488 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 790.00 | | 12.00 | 536 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 928.00 | 287 048.00 | 81 050.00 | 3 945 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 128.00 | 8 658.00 | | 35 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 800.00 | 278 390.00 | 81 050.00 | 3 910 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 011.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 320.00 | 63 795.00 | 82 321.00 | 82 320.00 |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | 4 569.00 | | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 398.00 | 68 364.00 | 352 321.00 | 356 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 398.00 | 171 375.00 | 352 321.00 | 356 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 364.00 | 352 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 842.00 | 1 916 842.00 | | 1 916 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 257.00 | 213 257.00 | | 213 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 802.00 | | 171 802.00 | 171 802.00 |
UX Autres créances clients | 706 820.00 | 706 820.00 | | 706 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VC Groupe et associés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VI Groupe et associés | 331 702.00 | | 331 702.00 | 331 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 475.00 | 319 475.00 | | 319 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 404.00 | 1 143 602.00 | 171 802.00 | 1 315 404.00 |
VW T.V.A. | 364 527.00 | 364 527.00 | | 364 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 130.00 | 2 884 428.00 | 331 702.00 | 3 216 130.00 |