| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 156.00 | 517 711.00 | 4 445.00 | 522 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129 120.00 | 3 910 036.00 | 219 084.00 | 4 129 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 256.00 | | 174 256.00 | 174 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 318.00 | 4 471 533.00 | 1 302 785.00 | 5 774 318.00 |
BT Marchandises | 3 427 934.00 | 66 525.00 | 3 361 410.00 | 3 427 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 657.00 | 1 002.00 | 566 655.00 | 567 657.00 |
BZ Autres créances | 528 185.00 | | 528 185.00 | 528 185.00 |
CF Disponibilités | 9 868 259.00 | | 9 868 259.00 | 9 868 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 396 004.00 | 67 526.00 | 14 328 477.00 | 14 396 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 170 321.00 | 4 539 059.00 | 15 631 262.00 | 20 170 321.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 957 739.00 | 7 137 243.00 | | 8 957 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 256.00 | 1 820 496.00 | | 1 694 256.00 |
DL TOTAL (I) | 12 851 995.00 | 11 157 739.00 | | 12 851 995.00 |
DP Provisions pour risques | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 856.00 | 8 500.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 465.00 | 3 587 808.00 | | 1 984 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 982.00 | 620 487.00 | | 610 982.00 |
EA Autres dettes | 177 965.00 | 177 062.00 | | 177 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 412.00 | 4 385 357.00 | | 2 773 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 631 262.00 | 15 551 596.00 | | 15 631 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 412.00 | 4 385 357.00 | | 2 773 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 114 385.00 | | 14 114 385.00 | 14 114 385.00 |
FG Production vendue services | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 227 458.00 | | 14 227 458.00 | 14 227 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 311 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 656 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 526.00 | |
GE Autres charges | | | 433 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | 394.00 | | 2 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428 052.00 | 441 539.00 | | 428 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 3 108.00 | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | 1 420.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 4 528.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 24 468.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 856.00 | 8 500.00 | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 32 968.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | -28 440.00 | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 237.00 | 838 068.00 | | 738 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 313 964.00 | 14 851 278.00 | | 14 313 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 619 708.00 | 13 030 782.00 | | 12 619 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 256.00 | 1 820 496.00 | | 1 694 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 752.00 | | 92 566.00 | 5 681 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 774 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 651 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 786.00 | | | 583 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 227.00 | | 91 049.00 | 4 560 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 739.00 | | 1 517.00 | 537 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353 274.00 | 118 258.00 | | 4 353 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 488.00 | 118 258.00 | | 4 309 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 5 856.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 825.00 | 67 526.00 | 65 826.00 | 64 825.00 |
6T Sur comptes clients | 4 485.00 | | 3 483.00 | 4 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 309.00 | 67 526.00 | 69 309.00 | 69 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 809.00 | 73 382.00 | 77 809.00 | 77 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 526.00 | 77 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 465.00 | 1 984 465.00 | | 1 984 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 559.00 | 201 559.00 | | 201 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 965.00 | 177 965.00 | | 177 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 256.00 | | 174 256.00 | 174 256.00 |
UX Autres créances clients | 566 655.00 | 566 655.00 | | 566 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 736.00 | 404 736.00 | | 404 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 067.00 | 1 099 811.00 | 174 256.00 | 1 274 067.00 |
VW T.V.A. | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 412.00 | 2 773 412.00 | | 2 773 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 015.00 | 201 545.00 | | 119 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 868.00 | 29 420.00 | | 31 868.00 |
ST Autres comptes | 639 888.00 | 632 859.00 | | 639 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 650 252.00 | 1 656 354.00 | | 1 650 252.00 |
YT Sous‐traitance | 10 564.00 | 7 317.00 | | 10 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 370.00 | 10 668.00 | | 10 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 642.00 | 193 218.00 | | 186 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 657.00 | 394 763.00 | | 305 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 183 283.00 | 1 227 805.00 | | 1 183 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 867.00 | 821 570.00 | | 811 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342 942.00 | 2 336 618.00 | | 2 342 942.00 |